Nhận định chứng khoán phái sinh phiên 3/12: Tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 2/12 diễn biến phân hoá với sự tăng giá của ba hợp đồng tương lai (HĐTL) và một hợp đồng giảm giá.

Cụ thể, HĐ VN30F2012 đóng cửa giảm 0,13% lên 980,3 điểm. Hai hợp đồng VN30F2101 và VN30F2103 tăng lần lượt 1,3% và 1,44% lên 977 điểm và 976,9 điểm. Diễn biến cùng chiều, HĐ VN30F2106 đóng cửa tại 974 điểm, tương ứng tỉ lệ tăng 1,23%.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch VN30F2012 đạt 99.864 hợp đồng, VN30F2101 đạt 264 hợp đồng, VN30F2103 đạt 86 hợp đồng và VN30F2106 đạt 41 hợp đồng.

Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch đạt 100.255 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch danh nghĩa là gần 9.843 tỉ đồng.

Chốt phiên 2/12, chỉ số VN30 tăng 3,6 điểm lên 979,95 điểm. Thanh khoản của chỉ số duy trì mức cao so với tháng 11 nhưng thấp hơn 12% so với phiên trước. 

Về nhận định kĩ thuật, chỉ số VN30 tiến gần ngưỡng 983 - 985 điểm. Các chỉ báo như RSI hay MACD đang tạo phân kì âm cho thấy chỉ số có xu hướng đi vào vùng rủi ro cao.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 3/12:

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Sau khi tăng điểm mạnh lên vùng 986 điểm, HĐ VN30F2012 không thể vượt trendline ngắn hạn. Chỉ báo RSI ở vùng quá mua và đã thoái trào, đồng thời chỉ báo MACD cũng tỏ dấu hiệu đuối sức khiến hợp đồng này đảo chiều đột ngột. 

Mặc dù tín hiệu này chưa đủ mạnh để kết luận HĐ VN30F2012 đang bước vào giai đoạn điều chỉnh nhưng tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế Bán (Short) tại vùng 982 điểm, cắt lỗ trên mức 985 và có thể chốt lãi kì vọng tại 972.

Chứng khoán KIS Việt Nam

HĐ VN30F2012 phản ứng tích cực với vùng 960 điểm, phá vỡ ngưỡng kháng cực 970 - 975 điểm và tăng khả năng sẽ kiểm định lại vùng 990 - 1.000 điểm. 

Cụ thể, 990 - 1.000 điểm là vùng kháng cự trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ ngắn hạn và trong phiên lần lượt là 900 - 920 điểm và 960 điểm. 

Nhà đầu tư nên Mua (Long) HĐ VN30F2012 tại vùng 975 điểm, mục tiêu tại 990 - 1.000 điểm và dừng lỗ khi ngưỡng 960 điểm bị phá vỡ.

Chứng khoán BIDV (BSC)

Các HĐTL tăng cùng chiều với chỉ số cơ sở, ngoại trừ HĐ VN30F2012. Chỉ có HĐ VN30F2103 tăng về khối lượng giao dịch. Xét về vị thế mở, HĐ VN30F2012 và HĐ VN30F2101 tăng trong khi hai hợp đồng còn lại giảm. 

Nhà đầu tư có thể cân nhắc những nhịp canh Bán (Short) với giá mục tiêu quanh ngưỡng 960 điểm cho các hợp đồng ngắn hạn.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.