Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 13/12: Tranh chấp xu hướng, xu hướng tăng liệu có bền?
 |
Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 12/12: Tiếp tục điều chỉnh, giữ vị thế Bán (Short) |
|
Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 11/12: Xuất hiện tín hiệu tích cực, cân nhắc vị thế Mua (Long) |
Các hợp đồng phái sinh ghi nhận phiên tăng mạnh mẽ và thu hẹp basis với chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thanh khoản ở hợp đồng tháng 12 đang sụt giảm khá rõ. Theo đó, các công ty chứng khoán cũng có cái nhìn khác nhau về xu hướng hợp đồng tương lại phai sinh 13/12.
Nhận định xu hướng hợp đồng VN30F1M (Hợp đồng tháng 12)
|
Xu hướng trung hạn (1-3 tháng) |
Xu hướng ngắn hạn (20 ngày) |
Kháng cự |
Hỗ trợ |
|
Giảm |
Tăng |
923-924 |
910-911 |
Đồ thị VN30F1M 15phút cho thấy giá đi lên trong kênh giá tăng ngắn hạn kẻ từ cuối tháng 10 (tương ứng ngưỡng 860 điểm). Định vị thị trường bằng lý thuyết sóng Elliott, VN30F1M đi lên theo mẫu hình sóng hiệu chỉnh (corrective wave) dạng sóng Zigzag (đánh dấu A-B-C). Đây là sóng hiệu chỉnh của sóng đẩy cụ thể là nhịp giảm từ đầu tháng 10 (đánh dấu 1-2-3-4-5).
Vì vậy, nhịp hồi phục từ đầu tháng 11/2018 của VN30F1M vẫn đang là nhịp hồi phục trong xu hướng giảm. Mục tiêu cho nhịp vùng 923-924 điểm tương ứng cận trên của kênh giá tăng. Đây điểm bán (Short) tiềm năng khi giá đã fail ở các lần test trước đây.
 |
| Phân tích kĩ thuật hợp đồng tương lai 1 tháng. |
Cụ thể hơn, sau khi tích lũy ở mẫu hình sóng Triangle ở sóng 4, VN30F1M đang tăng ở con sóng thứ 5 của sóng C. Vì vậy, theo lý thuyết sóng Elliott, đây là con sóng cuối của nhịp tăng từ đầu tháng 11/2018. Với cách đếm sóng này, dự báo khả năng đảo chiều giảm của hợp đồng tương lại quanh vùng giá 923-924 điểm.
Tổng kết phiên 11/12, tất cả hợp đồng đều gia tăng khá mạnh. Trong đó, hợp đồng tháng 12 (VN30F1812) tăng 0,7% thu hẹp basis còn -6,9 điểm trong khi hợp đồng tháng 1 (mã VN30F1901) tăng 0,9%, tháng 3 (mã VN30F1903) tăng 0,8% và tháng 06 (mã VN30F1906) tăng 1,1%.
Khối lượng giao dịch ở từng hợp đồng có sự thay đổi khi VN30F1812 giảm 18,3% trong khi VN301901, VN30F1903 và VN30F1906 tăng lần lượt 112,4%, 37,8%, 260%. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên đạt 97,578 hợp đồng giảm mạnh 17,5% chủ yếu đến từ hợp đồng tháng 12 hợp đồng có tính thanh khoản cao nhất giảm mạnh.
 |
| Kết quả giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 12/12. Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt |
Chiến lược đầu tư ngày 13/12
CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS):
VN30F1812 đã thể hiện xu hướng tăng nhưng vẫn đang còn ngập ngừng, có thể sẽ rung lắc trong khung thời gian 1 giờ nên nhà đầu tư cần xem xét kỹ các điểm mua bán phù hợp. Mở vị thế Long ngắn hạn vùng 918 - 921; Chốt lãi: target 1 ở mức 924, target 2 ở mức 930; Cắt lỗ ở mức 915.
CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)
Các HĐTL với xu hương giá khá 'buồn ngủ' trong phiên sáng có thể khiến không ít nhà đầu tư mất kiên nhẫn, tuy nhiên tín hiệu tích lũy khá rõ ràng và đẩy số điểm tăng dần trong sự hoài nghi. Kết thúc phiên giao dịch, các chỉ báo của HĐTL đang có tín hiệu tiêu cực do rơi từ vùng điểm quá Mua xuống, kèm theo số lượng hợp đồng Bán trong phiên ATC cũng ở mức cao hơn so với vị thế còn lại đã đẩy HĐTL 1812 rơi mất 2 điểm. Khả năng mở đầu phiên 13/12 sẽ gặp điều chỉnh về vùng 919- 920,5, và dựa trên diễn biến của VN30 có thể sẽ tăng dần trở lại.
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
VN30F1812 bật tăng mạnh. Đường giá đang kiểm định lại cận trên của kênh giá tăng ngắn hạn (vùng 921 - 923 điểm). Vì vậy, sẽ là khá nhạy cảm để mở vị thế Long trong phiên ngày mai khi giá đang ở trong vùng kháng cự. Volume hôm nay cũng suy giảm mạnh phản ánh dòng tiền tham gia yếu vào đà tăng so với nhịp tăng trước đây.
Giá đang thử thách vùng kháng cự vì vậy, vị thế Short ở nhịp tăng của giá có vẻ hợp lý hơn.Short VN30F1812 với điểm vào 923 - 923,5 điểm. Mục tiêu 911 điểm. Dừng lỗ 924,5 điểm.
Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
