Dòng tiền kinh doanh âm hơn 150 tỷ đồng, 9 tháng 'ông lớn' Vimedimex lãi 39 tỷ đồng

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Mã: VMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017.

Tính riêng quý III, doanh thu thuần của VMD tăng nhẹ so với quý III năm trước, đạt 3.706 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 71% cùng kỳ, ở mức 83 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10%, xuống còn 12 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng 2017, VMD đạt doanh thu hơn 10.343 tỷ, tăng 12% cùng kỳ và thực hiện 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước, đạt 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%.

Nguồn: Vimedimex

Dòng tiền kinh doanh âm, trích lập giảm giá đầu tư tài chính lên tới 95%

Năm 2017 vẫn xuất hiện một số khó khăn nhất định đối với ngành dược nói chung và VMD nói riêng.

Cụ thể, Bộ Y tế xiết chặt việc nhập khẩu dược phẩm xuất xứ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan,... và cơ sở vật chất y tế lâu năm gây ảnh hưởng đến dịch vụ nhập khẩu dược phẩm và kết quả kinh doanh của Vimedimex.

Theo đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 117 tỷ đồng. Tuy nhiên trong kỳ, dòng tiền từ các khoản phải thu, hàng tồn kho ghi vẫn ghi nhận lần lượt âm 570 và 667 tỷ đồng.

Sau khi tính cả lãi vay phải trả thì lưu chuyển tiền thuần kinh doanh của VMD âm 153,5 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp này còn ghi nhận 97 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư và hoạt động tài chính của VMD cũng ghi nhận âm lần lượt 26 tỷ và 33 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ chủ yếu đến từ chênh lệch tỷ giá, ở mức hơn 140 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ tiền, tương đương tiền đầu kỳ hơn 370 tỷ nên cuối kỳ, VMD vẫn giữ lại được hơn 156 tỷ đồng khoản mục này.

VMD có khoản đầu tư góp vốn đơn vị khác 11,3 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng giảm giá cho khoản này lên tới 95%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 48 tỷ, tăng 20% so với đầu năm. Tuy nhiên cả hai khoản này đều không được thuyết minh chi tiết.

So với thời điểm 1/1/2017, nợ phải trả người bán vẫn chiếm trên 80% tổng nợ phải trả với 7,2 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm nhẹ 12,8%, còn 752 tỷ đồng. Công ty ko có nợ dài hạn.

Ngoài ra, cơ cấu vốn chủ sở hữu của VMD tăng lên do thặng dư vốn cổ phần tăng 56%, đạt 114 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 43 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 8.650 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VMD trong 6 tháng gần nhất (Nguồn: VNDirect)