Công ty mẹ CII 9 tháng lãi 660 tỷ đồng, 51% tổng tài sản đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2016.

Quý III, doanh thu thuần đạt 99,77 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp giảm 69%, chỉ đạt 29,28 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần 29%.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 63%, đạt 336 tỷ đồng. Trong đó, công ty có 60 tỷ đồng tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay; 86 tỷ đồng tiền cổ tức, lợi nhuận được chia, còn lại là doanh thu tài chính khác.

Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 229,1 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 837 đồng.

Theo giải trình của công ty, kết quả hoạt động kinh doanh quý III tăng so với cùng kỳ năm trước do các công ty con, công ty liên kết của CII tiến hành chi trả cổ tức và chia lợi nhuận cho CII, từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty mẹ.

Công ty đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty. Như vậy, trong kỳ, số dư nợ vay của công ty giảm và chỉ số nợ vay/vốn chủ cũng được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, trong kỳ, công ty đã hoàn nhập trích lập khoản dự phòng tài chính với số tiền là 97,5 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập để đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong năm 2015).

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 660,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 0,8% và 42,2% so với 9 tháng năm 2015. EPS tương ứng 2.411 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng tài sản cuối kỳ của công ty mẹ CII đạt 7.233 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn là 3.678 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản, chủ yếu là đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh.

Tổng nợ cuối kỳ là 4.326 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu kỳ. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,48 lần.

LNST chưa phân phối đến cuối kỳ là 433 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.738 tỷ đồng.