Ba ngân hàng cho Đất Xanh vay nhiều nhất

Theo BCTC hợp nhất quý II/2024, tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) ghi nhận trên 28.950 tỷ đồng. Tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 48% tổngtài sản, tương đương gần 13.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị dở dang là 11.152 tỷ đồng (tăng 2%) và giá trị thành phẩm xấp xỉ 2.230 tỷ đồng (giảm 12%). Công ty không thuyết minh cụ thể giá trị từng dự án.

Các khoản phải thu ngắn, dài hạn chiếm khoảng 39% tài sản, tương đương hơn 11.300 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm phải thu khách hàng, phải thu từ cho vay, tạm ứng đầu tư…

Ngoài ra, công ty còn hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá ba tháng, lãi suất 3 - 6%/năm.

Nợ phải trả ghi nhận gần 13.390 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 4.370 tỷ (bao gồm phải trả tiền đặt cọc mua căn hộ hơn 2.200 tỷ, phải trả tiền nhận vốn góp hợp tác kinh doanh hơn 1.200 tỷ); nợ ngân hàng hơn 3.700 tỷ; nợ trái phiếu 1.360 tỷ… Vốn huy động từ khách hàng tiếp tục đà giảm về 1.333 tỷ đồng.

VPBank là ngân hàng cho Đất Xanh vay nhiều nhất với tổng dư nợ trên 1.550 tỷ đồng, dư nợ tại VietinBank trên 1.140 tỷ đồng, dư nợ tại MBBank trên 456 tỷ đồng. VPBank cũng là đơn vị thu xếp cho Đất Xanh phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng. 

Chi hơn tỷ đồng mỗi ngày cho môi giới, quảng cáo

Hoạt động kinh doanh quý II của Đất Xanh ghi nhận kết quả tăng trưởng 58% doanh thu thuần và giảm 79% lãi ròng so với cùng kỳ, tương ứng đạt 1.126 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu tài chính giảm mạnh, chi phí lãi vay có giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao; tăng mạnh chi phí bán hàng. Thuyết minh cho biết Đất Xanh đã chi hơn 100 tỷ cho môi giới, quảng cáo trong quý, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức tương đối cao kể từ quý I/2023 nhưng không đáng kể so với giai đoạn từ năm 2022 trở về trước.

Đất Xanh có khoản lỗ gần 16 tỷ từ công ty liên doanh, liên kết trong kỳ kế toán này, gấp 3,6 lần cùng kỳ.Công ty có 8 công ty liên doanh, liên kết với ba cái tên đã được công bố trước đây: CTCP Đất Xanh Capital, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia NewLand. Tổng giá trị đầu tư cho ba công ty này khoảng 360 tỷ.

Danh sách xuất hiện thêm 5 đơn vị mới gồm CTCP Bất động sản Đất Phước Thịnh, CTCP Vision Realty, CTCP Landtogo, CTCP Houzz Agent, CTCP Nhà ở Ngay Reco. Ngoại trừ Reco với tỷ lệ sở hữu 25%, các đơn vị còn lại đều do Đất Xanh sở hữu 36% vốn ở mỗi đơn vị. Tổng giá trị đầu tư được ghi nhận trên sổ sách hơn 9,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 2.191 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 64 tỷ đồng lãi ròng, gấp hơn 2 lần doanh thu và tăng 5% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái; tương ứng công ty thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hoạt động bán hàng khả quan hơn so với nửa đầu năm 2023, thể hiện qua khi chi phí bán hàng cao gần gấp đôi, chủ yếu tăng ở chi phí môi giới, quảng cáo.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn tiếp tục âm hơn 460 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 570 tỷ đồng). Công ty có dòng tiền tài chính hơn 1.220 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu bù đắp nên dòng tiền thuần trong kỳ giữ mức dương hơn 790 tỷ (cùng kỳ âm hơn 460 tỷ).