Chứng khoán

VNDiamond thêm mới KDH vào rổ chỉ số, loại LPB và TCM trong kỳ cơ cấu tháng 10

07:52 | 19/10/2021

Chia sẻ

Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Việc cơ cấu danh mục của các quỹ mô phỏng chỉ số cần hoàn thành vào ngày 29/10 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã công bố thay đổi khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc bộ chỉ số VNDiamond, VNFIN Lead và VN30-Index. Các quỹ sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 29/10 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Đáng chú ý, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn trong kỳ này với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0. Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Đối với VNDiamond, cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thêm mới, trong khi hai mã TCM của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công và LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này. Số lượng cổ phiếu trong danh mục giảm xuống còn 17 mã.

VNDiamond thêm mới KDH vào rổ chỉ số, loại LPB và TCM trong kỳ cơ cấu tháng 10 - Ảnh 1.

Nguồn: HOSE.

Trước đó, một số công ty chứng khoán đã dự báo LPB có thể bị loại khỏi chỉ số bởi theo quy định mới, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để tính tỷ lệ FOL của LPB là 20% (thay vì 5% như công ty quy định). Do đó, tỷ lệ FOL mới của LPB ( = % tỷ lệ sở hữu nước ngoài / % tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa) chỉ đạt xấp xỉ 20% và không đáp ứng điều kiện để ở lại VNDiamond (tỷ lệ FOL> 80% đối với các cổ phiếu trong rổ trước đó).

Hiện quỹ DCVFM VNDiamond ETF với quy mô tổng tài sản 12.737 tỷ đồng (560 triệu USD) đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu. Với việc loại bỏ LPB và TCM khỏi rổ chỉ số, ước tính DCVFM VNDiamond ETF sẽ bán ra toàn bộ 10,4 triệu cổ phiếu LPB và 459 nghìn cổ phiếu TCM trong kỳ cơ cấu danh mục này.

Đối với VNFIN Lead, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của STB, TCB và VPB có sự thay đổi. Cụ thể, STB giảm từ 100% xuống 98,2%, TCB giảm từ 43,93% xuống 36,06% và VPB giảm từ 44,99% xuống 38,89%. Hiện SSIAM VNFIN Lead ETF với tổng tài sản khoảng 2.712 tỷ đồng là quỹ mô phỏng chỉ số này.

VNDiamond thêm mới KDH vào rổ chỉ số, loại LPB và TCM trong kỳ cơ cấu tháng 10 - Ảnh 2.

Nguồn: HOSE.

Đối với chỉ số VN30, tỷ trọng vốn hóa của HPG giảm từ 100% xuống 98,98%. Trong khi đó, tỷ trọng của VHM, VIC và VRE tăng từ 80,44% lên 81,69%. Hiện tại, có 3 quỹ ETF tại Việt Nam mô phỏng chỉ số là VFMVN30 ETF với tài sản ròng 10.500 tỷ đồng, SSIAM VN30 ETF (110 tỷ đồng) và ETF MAFM VN30 (764 tỷ đồng).

VNDiamond thêm mới KDH vào rổ chỉ số, loại LPB và TCM trong kỳ cơ cấu tháng 10 - Ảnh 3.

Nguồn: HOSE.

Thảo Bùi