Tự doanh chứng khoán Rồng Việt bán hết DBC và ACB, mua MWG và GEX
Theo báo cáo tài chính riêng quý II mới công bố, tổng doanh thu hoạt động của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp hơn 3 lần kỳ trước, đạt 152,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 31% lên 96,1 tỷ đồng; doanh thu tư vấn tài chính cũng tăng gần 30% lên 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu các hoạt động còn lại có sự thu hẹp về quy mô như doanh thu môi giới chứng khoán giảm 11,2% xuống 52,6 tỷ đồng; thu lưu ký chứng khoán giảm 11% về 1,7 tỷ đồng; hoạt động khác ghi nhận gần 0,7 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ.
Chi phí hoạt động quý II tăng mạnh 388,7% lên 138,2 tỷ đồng, nguyên nhân là do quý này không được hoàn nhập từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập, trong khi quý trước khoản mục này được hoàn nhập hơn 91 tỷ đồng.
Kết quả là, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II hơn 121,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, VDSC lãi sau thuế 231,7 tỷ đồng, tăng 43,7% so với nửa đầu năm 2023.
Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của VDSC đạt gần 6.010 tỷ đồng, tăng 13,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin của công ty là 2.657 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm nhưng giảm hơn 7% so với thời điểm cuối quý I.
Về hoạt động tự doanh, VDSC lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 152,5 tỷ đồng trong quý II, lỗ bán các tài sản tài chính 9,1 tỷ đồng, như vậy công ty lãi ròng từ mảng này 143,4 tỷ đồng.
Cụ thể, trong quý II, danh mục cổ phiếu của VDSC có sự thay đổi khi VDSC đã bán toàn bộ 58,5 tỷ đổng cổ phiếu DBC và 56,5 tỷ đồng mã ACB. Ngược lại, mua thêm 93,1 tỷ đồng MWG và 64,2 tỷ đồng mã GEX.
Chi tiết về các khoản đầu tư, thời điểm cuối quý II, khoản đầu tư vào HSG có giá trị thị trường là 120 tỷ, tạm lãi 8%; giá trị thị trường của cổ phiếu MWG là 136,5 tỷ, tạm lãi 47%, khoản đầu tư vào GEX ghi nhận giá trị hợp lý là 66,3 tỷ, tạm lãi 3%. Trong khi khoản đầu tư vào VNM có giá mua thấp hơn giá thị trường, công ty tạm lỗ 3%, ...
Tại ngày 31/12/2023, danh mục AFS của công ty có giá trị gốc 417,8 tỷ đồng, giá thị trường 431,2 tỷ đồng. Như vậy, VDSC đang lãi danh mục này 14,2 tỷ đồng.
