Tài sản ròng (NAV) quỹ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam bốc hơi 16.400 tỷ đồng sau 5 tháng

Theo báo cáo được quỹ Vietnam Enterprise Invesments Limited (VEIL) vừa công bố, sau khi đưa tiền mặt về ngưỡng thấp kỷ lục, quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý đã bán ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, quỹ này đã nâng tỷ trọng tiền mặt lên 1,18% tại ngày 7/7. Thời điểm cuối tháng 6, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ xuống ngưỡng thấp 0,53%, tương đương số tiền tại quỹ 10,8 triệu USD.

Theo ước tính của người viết, trong tuần giao dịch 30/6 – 7/7, quỹ thuộc nhóm Dragon Capital này đã bán ròng khoảng 12,25 triệu USD (287 tỷ đồng).

Cập nhật mới nhất tại ngày 13/7, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ VEIL là 1,949 tỷ USD. Diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày đầu tháng 7 đã đưa quỹ ngoại này rơi xuống sâu dưới ngưỡng 2 tỷ USD, thấp nhất trong một năm rưỡi trở lại.

Lần gần đây nhất nhất NAV của quỹ VEIL rơi xuống ngưỡng này vào thời điểm tháng 2/2021 khi thị trường biến động mạnh trước tình trạng căng margin của các công ty chứng khoán.

Trong nửa đầu năm nay, quy mô NAV của VEIL đạt mức đỉnh gần 2,65 tỷ USD (62.000 tỷ đồng) vào ngày 10/2, cao nhất trong lịch sử của quỹ. Trước khi thị trường bắt đầu lao dốc kể từ đầu tháng 4, quy mô NAV của quỹ VEIL duy trì trong vùng 2,5 – 2,6 tỷ USD.

Nếu so với mức đỉnh, NAV của quỹ ngoại này giảm khoảng 700 triệu USD (tương đương 16.400 tỷ đồng) chỉ sau 5 tháng.

Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kể từ đầu năm đến ngày 13/7 của VEIL là âm 23,34%, tương đương mức giảm của VN-Index. Kết quả này cũng không có nhiều khác biệt với các quỹ lớn như VOF, Pyn Elite Fund.

Về Top10 khoản đầu tư lớn nhất, VPB, ACB và MWG vẫn là ba mã có tỷ trọng lớn với hơn 11%. Đầu tháng 7, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang rời nhóm những mã có tỷ trọng lớn nhất, thay vào đó là MBB.