Quỹ VEIL nâng tỷ lệ tiền mặt lên kỷ lục mới, nắm gần 4.500 tỷ đồng chờ giải ngân

Cập nhật tại báo cáo mới nhất của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư tại ngày 3/11 là 11,66%, ngưỡng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của quỹ. Tuần trước đó, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục là 9,49%.

Ước tính với giá trị tài sản ròng là 1,54 tỷ USD, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ tại ngày 3/11 đạt gần 180 triệu USD (4.468 tỷ đồng). Quy mô bán ròng trong tuần (27/10 – 3/11) là 32,3 triệu USD (802 tỷ đồng).

Tại Top10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL, tỷ trọng tiền trong danh mục là 12,15%. Cổ phiếu VPBank là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với 12,54%, theo sau là ACB (11,74%) và MWG (10,2%). Tỷ suất lợi nhuận tại ngày 3/11 là – 38,98%.

Trong lịch sử hoạt động của VEIL, quỹ ngoại này thường giải ngân trở lại thị trường sau khi tỷ trọng tiền mặt vượt qua ngưỡng 5%. Lần gần đây nhất quỹ này cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, hóa chất.

Không riêng VEIL, quan sát cho thấy hai quỹ mở cổ phiếu khác của Quản lý quỹ Dragon Capital duy trì tỷ trọng tiền mặt cao. Tại quỹ Vietnam Equity (UCITS) Fund, tỷ trọng tiền mặt tại Top10 khoản đầu tư lớn nhất tại ngày 3/11 là 17,05%.

Theo báo cáo tháng của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) là 34,93% tại 31/10, tương đương số tiền gần 133 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của DCBC có các mã tỷ trọng lớn như FPT, GAS, VCB với hơn 4%.

Tại ngày 31/10, với quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS), tỷ trọng tiền là 9,3%, tương đương số tiền gần 97 tỷ đồng. Quỹ đang nắm giữ 48 cổ phiếu, trong đó lớn nhất MWG (10,32%), VCB (5,36%), VNM (4,09%).

Trong bối cảnh hiệu suất của DCBC và DCDS giảm sâu gần đây, Dragon Capital cho biết tiếp tục theo dõi sát sao thị trường và có những biện pháp giao dịch phù hợp để tiếp tục củng cố và tối ưu hiệu quả của các quỹ. Dragon Capital cho biết đã thực hiện các điều chỉnh và tối ưu danh mục để hy vọng thu hẹp được khoảng cách với chỉ số tham chiếu VN-Index.

Mặc dù hoàn cảnh thị trường sau tháng 4 tiếp tục có nhiều biến động không lường trước được và trở nên tiêu cực hơn nhưng đến phiên 10/11 hiệu suất của hai quỹ đầu tư DCDS và DCBC đã có sự cải thiện. Cụ thể có thời điểm trong năm hiệu suất hoạt động của hai quỹ thấp hơn thị trường 6 tới 8%.

Nhưng chỉ trong 3 tháng từ 8/2022 tới hết tháng 10/2022, khoảng cách giữa hai quỹ và thị trường đã rút ngắn đáng kể xuống chỉ còn dưới 2%. Trong tháng 10, trong khi chỉ số VN-Index giảm 9,2%, hiệu suất quỹ DCDS và DCBC giảm lần lượt 6,4% và 6,9%.