Quĩ tỉ đô của Dragon Capital có tuần rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm

Thông tin tổng hợp của người viết, quĩ tỉ đô do Dragon Capital quản lí - Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đã có tuần bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm nay. 

Cụ thể, trong tuần giao dịch (27/8 - 3/9), quĩ VEIL bán ròng khoảng 27,5 triệu USD (khoảng 642 tỉ đồng). Với việc bán ròng mạnh trong tuần qua, tỉ trọng tiền mặt của quĩ VEIL tăng mạnh từ mức thấp nhất kể từ đầu năm là 0,63% lên 2,55%. Theo ghi nhận, tỉ trọng tiền mặt tại thời điểm đầu tháng 9 là cao nhất trong gần 3 tháng trở lại đây.

Động thái bán ròng của quĩ VEIL một phần liên quan đến mã VHM. Tại ngày 20/8, cổ phiếu VHM của Vinhomes có tỉ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL với 10,17%. Ghi nhận tại ngày 3/9, tỉ trọng của cổ phiếu này là 8,91%. 

Ước tính quĩ VEIL đã bán ròng khoảng 9,3 triệu USD (tương đương 217 tỉ đồng) cổ phiếu VHM trong khoảng thời gian từ ngày 20/8 đến 3/9. Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VHM, mã này liên tục bị bán ròng trong thời gian gần đây với giá trị trên 100 tỉ đồng mỗi phiên. Tuần giao dịch 31/8 - 4/9, NĐT nước ngoài rút ròng gần 379 tỉ đồng khỏi cổ phiếu VHM.

Động thái giao dịch gần đây nhất cho thấy quĩ VEIL đang bán ròng tại cổ phiếu bất động sản khác là KDH của Nhà Khang Điền.

Trở lại danh mục đầu tư của quĩ VEIL, Top10 mã có tỉ trọng lớn nhất của quĩ không biến động tại thời điểm đầu tháng 9. Mã MWG dẫn đầu trong danh mục đầu tư của quĩ với tỉ trọng 9,67%. Top10 có tỉ trọng lớn nhất còn có một số cổ phiếu ngân hàng như ACB, VCB, MBB và VPB.

Cơ cấu danh mục theo ngành, bất động sản và ngân hàng là hai nhóm được quĩ VEIL phân bổ lớn nhất với tỉ trọng lần lượt là 26,89% và 25,96%. Trong tuần giao dịch (27/8 - 3/9), bất động sản và ngân hàng là hai nhóm có hiệu suất tốt nhất của quĩ VEIL, đóng góp 0,81 điểm % và 1,09 điểm % vào tỉ suất 2,83% của quĩ.

Tính đến ngày 3/9, giá trị tài sản ròng của VEIL là 1,42 tỉ USD, đánh dấu mức NAV cao nhất kể từ cuối tháng 2 năm nay. Về hiệu quả đầu tư, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quĩ VEIL liên tục ghi nhận hiệu suất âm trong nhiều tháng qua.

Tính đến ngày 3/9, tỉ suất lợi nhuận đầu tư của quĩ VEIL là âm 3,4%. Mặc dù vẫn đang trong trạng thái hiệu suất đầu tư âm nhưng kết quả này vẫn đang tốt hơn thị trường chung khi so với tỉ lệ giảm 4,92% của VN-Index.