Dragon Capital gọi vốn khủng đẩy qui mô một quĩ gấp gần 4 lần sau 2 tháng

Các quĩ liên quan Dragon Capital liên tiếp huy động được thêm tiền

Thông tin vừa công bố, quĩ thành viên của nhóm Dragon Capital là Vietnam DC25 Ltd (quốc tịch đảo Cayman) đăng kí mua 15,5 triệu chứng chỉ Quĩ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF). Thời gian giao dịch từ ngày 9/9 đến ngày 8/10. 

Số lượng chứng chỉ quĩ đăng kí mua của Vietnam DC25 tương đương 6,75% số lượng chứng chỉ quĩ đang lưu hành của VFMVSF tính đến ngày 31/8 (tổng qui mô 229,7 triệu ccq).

Trước giao dịch, Vietnam DC25 Ltd nắm giữ hơn 32,5 triệu chứng chỉ quĩ của VFMVSF. Nếu giao dịch thành công, số lượng chứng chỉ quĩ của Vietnam DC25 nắm giữ tăng lên hơn 48 triệu ccq.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25 - 28/8, quĩ Hanoi Investment Holdings Limited (quốc tịch đảo Cayman) mua vào hơn 15,6 triệu chứng chỉ quĩ trong tổng số 16,5 triệu chứng chỉ quĩ của Quĩ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF). 

Sau giao dịch, Hanoi Investment Holdings Limited nắm giữ hơn 175,8 triệu chứng chỉ quĩ của Quĩ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF).

Thông tin thêm, cả hai cổ chức trên đều liên quan đến ông Dominic Scriven. Ông Dominic Scriven là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VFM đồng thời giữ vai trò Giám đốc của Công ty Quản lí danh mục của Vietnam DC25 và Hanoi Investment Holdings Limited.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Dominic Scriven là nhân vật quen thuộc với giới đầu tư trên cương vị là Chủ tịch của Công ty quản lí quĩ Dragon Capital.

Gần đây, một quĩ ngoại đến từ Đài Loan do Dragon Capital quản lí là CTBC Vietnam Equity Fund cũng đăng kí mua vào 21 triệu chứng chỉ quĩ của VFMVN DIAMOND ETF (Mã: FUEVFVND). Đây cũng là một ETF do VFM quản lí.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả trong việc huy động vốn của nhóm Dragon Capital trong thời gian gần đây. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hầu hết các quĩ đóng không huy động được nguồn vốn mới. Thậm chí nhóm PXP Vietnam phải đóng quĩ và Tundra Vietnam Fund vừa mới sáp nhập với một quĩ khác do không đạt hiệu quả về qui mô để hoạt động độc lập.

Qui mô VFMVSF gấp gần 4 lần sau 2 tháng

Trở lại với hoạt động của VFMVSF, mục tiêu của quĩ là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam.

Với việc huy động được thêm nguồn vốn từ Hanoi Investment Holdings Limited vào cuối tháng 8, quĩ này trong trạng thái rủng rỉnh tiền mặt.

Tại ngày 31/8, tiền và khoản tương đương tiền của Quĩ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF) là 220,7 tỉ đồng, tăng gần 150 tỉ đồng so với cuối tháng 7. So với giá trị tài sản ròng 1.702 tỉ đồng vào cuối tháng 8, tỉ trọng tiền mặt của quĩ lên đến 13%.

Đáng chú ý hơn, qui mô của VFMVSF gấp 3,7 lần chỉ trong hơn 2 tháng gần đây. Ghi nhận tại thời điểm 30/6, tổng số chứng chỉ quĩ của quĩ chỉ là 62,6 triệu ccq, tương đương tổng giá trị tài sản ròng (NAV) là 430,6 tỉ đồng.

VFMVSF đầu tư vào những cổ phiếu nào? 

Về danh mục đầu tư của VFMVSF tính đến cuối tháng 8, số lượng cổ phiếu trong danh mục là 23 mã, trong đó có đến 7 mã trong nhóm ngân hàng.

Theo ghi nhận, cổ phiếu FPT chiểm tỉ trọng lớn nhất với 9,01%. Theo sau đó là HPG và MWG với tỉ trọng lần lượt là 8,44% và 7,25%. Cả ba cổ phiếu này đều đang trong tình trạng giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài (room).

Ngoài ra danh mục đầu tư của VFMVSF còn có hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như VCB (tỉ trọng 6,07%), VPB (4,3%), ACB (4,27%), TCB (4,21%), CTG (4,17%), MBB (4,16%) và VIB (0,96%). Tổng cộng 7 cổ phiếu ngân hàng chiếm đến 28,14% giá trị danh mục của quĩ.

Về nhóm bất động sản, VHM đứng đầu với tỉ trọng 3,99%. Danh mục đầu tư còn có một số cổ phiếu bất động sản khác như DXG, VRE, VIC, KDH, NLG. Một số cổ phiếu trụ quen thuộc khác cũng xuất hiện trong danh mục đầu tư của VFMVSF là VNM, SAB, BVH.