Một doanh nghiệp bất động sản có nợ phải trả gấp gần 13 lần vốn chủ sở hữu

CTCP Dịch vụ Đầu tư Lucky House (Lucky House) vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2022, ghi nhận 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, phục hồi so với mức lỗ gần 125 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối năm, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu đạt 467 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm và nợ phải trả gấp gần 13 lần vốn chủ sở hữu, ở mức 5.976 tỷ đồng, tăng 30%. Theo đó, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 6.442 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cuối năm 2021.

Hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,43 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu 201 tỷ đồng, giảm một nửa so với cuối năm trước.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện tại Lucky House đang còn dư nợ tại hai lô trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

Trong đó, trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 được phát hành ngày 28/8/2020 với kỳ hạn 4 năm, tức đáo hạn vào 28/8/2024. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm (theo HNX).

Trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.03 có cùng thời gian phát hành, giá trị phát hành và lãi suất nhưng với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2025. Tháng 5/2021, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) của hai trái phiếu trên.

Ngoài ra, trong năm 2020, công ty này còn phát hành một lô trái phiếu với mã LUCKYHOUSE.BOND2020.01 tương tự hai lô nói trên nhưng có kỳ hạn 3 năm và đã được mua lại trước hạn toàn bộ vào tháng 12/2022.

Lucky House là công ty con được sở hữu 100% bởi CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL). Doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland).

Liên quan đến ba lô trái phiếu trên của Lucky House, gần một tháng sau khi phát hành, HĐQT của Novaland đã thông qua nghị quyết cam kết trả nợ thay cho Lucky House, trong trường hợp công ty này không đảm bảo khả năng trả nợ. 

Về Novaland, ngày 19/5 vừa qua, công ty có văn bản gửi HNX thông tin về việc chậm thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 50 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu NVLH2123014, đáo hạn vào ngày 18/5. 

Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 18/11/2021 với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng và do CTCP Chứng khoán Dầu khí (PVI) lưu ký. Novaland cho biết đang chuẩn bị xin ý kiến của trái chủ để gia hạn cho lô trái phiếu này. 

Cùng ngày, Novaland cũng ra thông báo lấy ý kiến trái chủ của trái phiếu NVLB2123012 về việc thay đổi điều khoản thanh toán gốc lãi; tài sản đảm bảo và một số nội dung khác có liên quan.

Trái phiếu này được phát hành ngày 20/1/2022 với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 20/7/2023 và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.300 tỷ đồng.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Kỳ thanh toán lãi mỗi 3 tháng, trong đó 4 kỳ đầu tiên lãi suất cố định 9,5%/năm và các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi suất cơ sở cộng với 3,28%/năm.

Ngày 18/5, trái phiếu này đã được niêm yết giao dịch trên HNX với mã NVL122001.