Một công ty trụ sở Gelex Tower lãi trăm tỷ từ đầu tư chứng khoán

Báo cáo tài chính quý III của CTCP MHC (Mã: MHC) cho thấy công ty tiếp tục giảm quy mô đầu tư chứng khoán. Giá gốc khoản đầu tư chứng khoán giảm từ 512,5 tỷ đồng cuối tháng 6 xuống còn 247,7 tỷ đồng cuối tháng 9, tương đương thời điểm đầu năm.

Trong quý đầu năm nay, MHC đẩy mạnh gom cổ phiếu, nâng giá trị danh mục đầu tư từ gần 259 tỷ đồng lên 603 tỷ đồng. Cổ phiếu EIB của Eximbank được mua mạnh nhất và có tỷ trọng lớn nhất cuối quý I với giá gốc 326,4 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần thời điểm đầu năm (70 tỷ đồng). Theo sau EIB là mã TBD của Thiết bị điện Đông Anh với giá gốc đầu tư hơn 122 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Ngoài EIB, MHC mua gia tăng cổ phiếu GEX và VIX trong quý I song không thuyết minh cụ thể.

Sang tới quý II, MHC bán ra cổ phiếu TBD, giảm giá trị đầu tư chứng khoán xuống còn 512 tỷ đồng. Trong đó, ba cổ phiếu được đầu tư lớn gồm EIB (302 tỷ đồng), GEX (82 tỷ đồng) và VIX (62 tỷ đồng). Ngoài ra danh mục còn có VHL và TBD. Thời điểm cuối tháng 6, cả ba mã có tỷ trọng lớn nhất đang có lãi.

Tận dụng thị trường chứng khoán Việt Nam thuận lợi trong quý III, MHC bán gần một nửa danh mục đầu tư. So với cuối tháng 6, giá gốc khoản đầu tư vào EIB giảm hơn 142 tỷ đồng. Giá trị khoản đầu tư vào cổ phiếu GEX giảm từ 82,5 tỷ đồng còn 25,3 tỷ đồng. Cùng xu hướng, số tiền đầu tư vào mã VIX từ 62 tỷ đồng, còn 49,1 tỷ đồng. VIX đang là mã có trạng thái lớn nhất trong danh mục đầu tư của MHC với 35 tỷ đồng. Trong khi GEX và EIB lãi nhẹ.

Ngoài danh mục đầu tư cổ phiếu trên, MHC còn đang rót tiền vào Quỹ đầu tư hạ tầng Red One (50 tỷ đồng) và Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng (20 tỷ đồng). Hai quỹ này được quản lý bởi Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) – nơi người thân của một lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) nắm giữ trên 36% vốn. Ngoài mối quan hệ trên, MHC có cùng trụ sở với Tập đoàn Gelex.

Về hiệu quả đầu tư trong 9 tháng, MHC ghi nhận lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán gần 107 tỷ đồng. Trong đó, mức lãi trong nửa đầu năm là hơn 19,3 tỷ đồng. Như vậy, số lãi đạt được riêng trong quý III khoảng 88 tỷ đồng.

Sự hỗ trợ từ hoạt động đầu tư chứng khoán giúp MHC báo cáo kết quả kinh doanh đột biến trong quý III với lãi trước thuế gần 46,8 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, MHC lãi trước thuế 57,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 44,2 tỷ đồng.

Thông tin liên quan đến dòng tiền của MHC, tại ngày 30/9, công ty đang có khoản phải thu ngắn hạn hơn 103,7 tỷ đồng tại Chứng khoán VIX. Khoản nợ vay ngắn hạn tại ba công ty chứng khoán đạt trên 106 tỷ đồng gồm VIX (84,7 tỷ đồng), Mirae Asset (Việt Nam) (20,4 tỷ đồng) và KIS Việt Nam (1,1 tỷ đồng).

Báo cáo dòng tiền trong 9 tháng, MHC vay ngắn hạn 1.007 tỷ đồng trong kỳ và trả 1.111 tỷ đồng, giảm dư nợ ngắn hạn từ 210,6 tỷ đồng xuống còn hơn 106 tỷ đồng như liệt kê trên. Dòng tiền này một phần đến từ việc sử dụng margin tại ba công ty chứng khoán.

Dư nợ trái phiếu của công ty cuối tháng 9 là 149,2 tỷ đồng, giảm gần 150 tỷ đồng sau 9 tháng. Công ty không còn vay nợ ngân hàng.