Giá trị một số khoản đầu tư của quỹ VOF VinaCapital tăng hơn 1.300 tỷ đồng sau khi đánh giá lại

Trong thông báo gửi đến các nhà đầu tư, ban kiểm toán VinaCapital đã xem xét việc xác định giá các tài khoản đầu tư vào các công ty không niêm yết trong danh mục đầu tư củaVinaCapital Vietnam Opportunity (VOF).

Theo VinaCapital, việc định giá đã được xem xét kỹ lưỡng hơn sau khi một số khoản đầu tư có khả năng thiếu nợ hoặc có khả năng bị vỡ nợ. Kết quả, giá trị định giá của các tài khoản đầu tư tăng tổng cộng 54,3 triệu USD tính đến ngày 30/6. Một phần tăng cường này nằm trong các tài khoản đầu tư vào cổ phần đại chúng với các điều khoản dành riêng (Public Equities with Private Terms - PEPT).

Với biến động trên thị trường bất động sản vào cuối năm 2022, hội đồng quản trị đã yêu cầu Giám đốc Đầu tư xem xét lại giá trị khoản rót vốn dạng PEPT. Tại thời điểm đó, giá trị định giá đã giảm 26,2 triệu USD. Khi báo cáo tài chính tạm thời cho năm 2022 (31/12/2022) vào tháng 3 năm nay, với dự báo về các sự cố thiếu nợ tiếp diễn, giá trị của các tài khoản đầu tư này được xem xét lại, giảm thêm 23,6 triệu USD.

Song, khi định giá lại, không có bằng chứng nào cho thấy các biện pháp bảo vệ bất lợi được kích hoạt và VinaCapital sẽ thu hồi được tất cả hoặc một phần các tài khoản đầu tư này.

Trong 6 tháng qua, Giám đốc Đầu tư đã đạt được tiến bộ trong đàm phán lại các điều khoản, thiết lập kế hoạch thu lại toàn bộ tài khoản đầu tư và lợi nhuận dự kiến, đồng thời gia tăng tính an toàn khi thị trường bất động sản có phần ổn định trở lại.

Kết quả, tổng giá trị hợp lý khoản đầu tư vào dự án Norfolk (Novaland), Nova Consumer Group (mã: NCG), Đất Xanh Services (DXS) và Hưng Thịnh Land tăng 26,8 triệu USD tính đến 30/6. Song, VinaCapital cho biết giá trị giá trị vẫn thấp hơn vốn bỏ ra ban đầu và thu lợi nhuận dự kiến. Giám đốc đầu tư sẽ tiếp tục làm việc với từng nhà phát hành để thu hồi vốn hoàn toàn theo thời gian.

Bên cạnh đó, giá trị định giá của các tài khoản đầu tư cổ phần tư nhân (PE) cũng được VinaCapital xem xét lại. Hầu hết các giá định được thực hiện bởi KPMG.

Các tài khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân bao gồm Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc, Tâm Trí Medical, In Holdings, Chicilon Media và Hùng Vương Plaza. Tổng giá trị tài khoản đầu tư vào cổ phần tư như thế này tăng thêm 27,5 triệu USD đến ngày 30/6. Nhà quản lý VOF không đưa ra cơ sở tăng giá các tài khoản đầu tư vào cổ phần tư nhân như cổ phần đại chúng giống như các khoản PEPT ở trên.