Cổ phiếu công nghệ thông tin, viễn thông còn dư địa sau năm tăng mạnh nhất thị trường?

Nhìn lại năm 2024, nhóm ngành viễn thông có hiệu suất cao nhất thị trường với 215,34%, kế đến là công nghệ thông tin với tỷ lệ tăng 77,04%. Hai nhóm cổ phiếu “họ FPT” (FPT, FOX) và “họ Viettel” (VGI, CTR, VTK) cùng các cái tên khác như TTN, ITC, MFS đều đạt mức hiệu suất vượt trội, gấp nhiều lần mức tăng của VN-Index.

Sau một năm tăng giá mạnh, nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu nhóm cổ phiếu trên đã tạo đỉnh, còn dư địa để đầu tư trong năm 2025?

Trong báo cáo công bố mới nhất, Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì quan điểm khả quan đối với triển vọng kết quả kinh doanh của nhóm công nghệ – Viễn thông trong năm 2025 nhờ bốn yếu tố dưới đây.

Thứ nhất, lượng hợp đồng ký mới trong nửa cuối 2024 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái đảm bảo tăng trưởng trong nửa đầu năm 2025. Thứ hai, xu hướng AI kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số. Thứ ba, mạng 5G được triển khai trên diện rộng mở ra cơ hội đầu tư trạm cho các doanh nghiệp viễn thông. Cuối cùng, các dự án ITS kỳ vọng bắt đầu triển khai trong 2025.

Cụ thể hơn theo từng nhóm, với nhóm phần mềm, BSC cho rằng trong 2025 triển vọng xuất khẩu phần mềm đi các thị trường nước ngoài (Mỹ, Nhật Bản, APAC) sẽ duy trì được đà tăng trưởng mạnh nhờ (i) vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ được nâng tầm thông qua hợp tác với Nvidia, kết hợp với lợi thế giá thành giúp doanh nghiệp tiếp tục thu hút các hợp đồng (ii) xu thế AI kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy CĐS (iii) doanh thu ký mới ghi nhận tăng 20% so với năm trước trong 9 tháng 2024 sẽ đảm bảo tăng trưởng trong nửa đầu 2025.

Tại nhóm viễn thông, mạng 5G đã được Viettel phủ sóng trên phạm vi cả nước, kỳ vọng trong 2025 sẽ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thuê khi các nhà mạng được báo sẽ tiếp tục nâng cấp phạm vi phủ sóng và tốc độ đường truyền.

Cuối cùng, ở nhóm ITS, hiện tại, các gói thầu thi công ITS cho 5 cao tốc còn lại thuộc cụm dự án cao tốc bắc nam giai đoạn 1 đang được đấu thầu sau khi quốc hội thông qua việc cho phép thu phí trên các cao tốc mà nhà nước đầu tư, kỳ vọng sẽ tạo nguồn việc lớn cho nhóm ITS trong 2025.