Benthanh Group nửa đầu năm 'sống' nhờ hoạt động tài chính, còn 283 tỷ đồng đầu tư tại OCB

Benthanh Group lãi 57 tỷ đồng trong quý II/2017, có 283 tỷ đồng đầu tư ở Ngân hàng Phương Đông. (Ảnh: Dự án Sofitel Saigon Plaza của Benthanh Group).

Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) công bố báo cáo tài chính công mẹ quý II/2017 chưa soát xét.

Kết thúc quý II/2017, Benthanh Group ghi nhận 36 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh đến 79% cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm hơn 26 tỷ đồng, lợi nhuận gộp còn gần 10 tỷ đồng, giảm hơn 80%. Biên lãi gộp của Tổng công ty còn 27% trong khi cùng kỳ 34%.

Khoản doanh thu hoạt động tài chính giảm 52% còn 66 tỷ đồng. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong kỳ Công ty đã nhận được 52 tỷ đồng từ tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia, giảm 37% cùng kỳ.

Các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong 6 tháng đầu năm 2017 của Benthanh Group. (Đvt: VNĐ).

Chi phí quản lý doanh nghiệp 13 tỷ đồng, giảm 43% so với quý II/2016. Các chi phí giảm nhưng doanh thu giảm mạnh hơn làm lãi sau thuế của Công ty mẹ còn 57 tỷ đồng, giảm 64%.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty mẹ

Lũy kế 6 tháng, Benthanh Group ghi nhận 52 tỷ đồng doanh thu thuần và 83 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 78% và 48% cùng kỳ. So với kế hoạch 430 tỷ đồng doanh thu và 186 tỷ đồng lợi nhuận thì công ty mẹ Benthanh Group chỉ mới thực hiện được lần lượt 12% và 45% kế hoạch năm.

Tính đến 30/6/2017, Công ty có 759 tỷ đồng tiền, tương đương tiền; chiếm 81% tài sản ngắn hạn. Khoản chứng khoán kinh doanh gần 322 tỷ đồng chủ yếu nằm ở Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với giá trị hơn 283 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã trích 58 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty mẹ

Bên cạnh đó, Benthanh Group có 1.274 tỷ đồng khoản đầu tư dài chính dài hạn, chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó có gần 1.009 tỷ đồng đầu tư vào 26 công ty liên kết, 6 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác với 12 tỷ đồng dự phòng tài chính dài hạn.

Khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Tổng công ty hơn 670 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Benthanh Group có gần 633 tỷ đồng nằm ở dự án Cát Lái. Dự án do Tổng công ty góp 60% vốn còn lại là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị Hướng Dương.

Được biết vào ngày 11/11/2014, Tổng công ty đã đồng ý chuyển nhượng 55% vốn góp cho Hướng Dương. Đến ngày 31/12/2016, Tổng công ty đã nhận được 135 tỷ đồng tiền đặt cọc từ Hướng Dương nhưng việc chuyển nhượng vẫn chưa hoàn tất do chưa đáp ứng được các yêu cầu chuyển nhượng trong hợp đồng.

Tổng nợ phải trả của Benthanh Group tính đến cuối tháng 6/2017 là 1.071 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác nhưng không được thuyết minh. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,49 lần.

Tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, doanh thu toàn hệ thống Benthanh Group ước đạt 9.873 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, nhóm ngành dịch vụ thương mại doanh thu ước đạt hơn 8.177 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 5/9 doanh nghiệp có doanh thu tăng so với năm 2016. Đặc biệt CTCP Thương mại Hóc Môn và CTCP Thương mại Phú Nhuận có mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 89,94% và 111%.

2/9 doanh nghiệp có tỷ lệ thực hiện kế hoạch cao, trên 60% là CTCP Thương mại Hóc Môn và CTCP Thương mại – DV Bến Thành.

Tại nhóm ngành dịch vụ du lịch có doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 897 tỷ đồng. Cả 8 doanh nghiệp có mức doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2016. Hầu hết các doanh nghiệp có tỷ lệ khai thác phòng ổn định ở mức 70 – 90%.

Doanh thu nhóm ngành dịch vụ bất động sản ước đạt hơn 277 tỷ đồng, tăng 9%. Tỷ lệ khai thác tại các doanh nghiệp đều đạt gần 100%. 6/8 doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu tăng từ 2 – 92%.

Nhóm ngành sản xuất công nghiệp ước đạt doanh thu hơn 350 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm 2017, Benthanh Group đặt kế hoạch toàn hệ thống với doanh thu 17.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 430 và 182 tỷ đồng. Ngoài ra Tổng Công ty cũng dự kiến thực hiện IPO chậm nhất đến 15/4/2018.