9 tháng Hoà Phát tăng vay nợ lên gần 2 lần, tiền gửi đột biến lên 11.916 tỷ đồng

9 tháng Hoà Phát tăng vay nợ gấp gần 2 lần, tiền gửi có kỳ hạn đột biến lên 11.916 tỷ đồng (Ảnh: Báo Công thương)

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 chưa soát xét. Trước khi công bố báo cáo tài chính, Hoà Phát đã công bố kết quả kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng.

Quý III, dù Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần tăng 54% nhưng giá vốn tăng khiến biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm 3% so với cùng kỳ còn 23%. 9 tháng đầu năm, biên lãi gộp của Công ty ở mức 22%, giảm 4% cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của HPG

Tiền gửi có kỳ hạn tăng đột biến, nợ vay gấp gần 2 lần so với đầu năm

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9 tiền gửi có kỳ hạn của Hoà Phát gấp 17 lần đầu năm lên 11.916 tỷ đồng. Ngược lại khoản tiền, tương đương tiền giảm 43% còn 2.592 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho của Hoà Phát hết quý III đạt 11.120 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

Về dự án Khu liên hợp (KLH) Gang thép tại Dung Quất, hết quý III Tập đoàn đã rót hơn 338 tỷ đồng vào dự án. Ngày 30/9, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và Tập đoàn Danieli đã ký kết hợp đồng cung cấp hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải cho dự án KLH Gang thép tại Dung Quất. Sản lượng của nhà máy đạt 3,5 triệu tấn/năm, có thể mở rộng thành 4 triệu tấn/năm cho giai đoạn 2. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đi vào sản xuất cuối năm 2019.

9 tháng qua Hoà Phát đã chi hơn 1.352 tỷ đồng cho dự án Nhà máy tôn mạ màu trong tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.700 tỷ đồng. Nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất trước cuối năm 2017 và sau một vài tháng chạy thử, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất thương mại trong những tháng đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, Hoà Phát cũng đang có 1.135 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang nằm ở dự án Nông nghiệp, 206 tỷ đồng ở dự án KLH Gang thép Hải Dương...

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của HPG

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của Hoà Phát là 18.205 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,6 lần. Đáng chú ý khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gấp 1,9 lần so với đầu năm lên 10.236 tỷ đồng. Khoản nợ vay tăng kéo chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm tăng gấp rưỡi cùng kỳ lên 409 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng có 1.181 tỷ đồng vay và nợ tài chính dài hạn.

Lợi nhuận kỷ lục trong quý III, Hòa Phát hoàn thành 93% kế hoạch năm Dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất, Hòa Phát đã lựa chọn xong các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị công ...