TISCO: Huy động 1.000 tỷ đồng từ SCIC rồi gửi tiết kiệm ngân hàng

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TISCO (Mã: TIS) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 4.286 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng đáng kể 43% nên hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,7%.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu tài chính kỳ này tăng mạnh, gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt hơn 34 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này đến chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Tính tại thời điểm lập báo cáo, TIS có 1.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 3 - 6 tháng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai với lãi suất 5,3% - 5,5%/năm. Đây là khoản tiền mà Tổng Công ty quản lý vốn Nhà nước (SCIC) đã mua cổ phần phát hành riêng lẻ của TIS vào tháng 9/2014 để tăng cường nguồn vốn thực hiện dự án cải tạo nhà máy gang thép Thái Nguyên, giai đoạn 2.

Dự án cải tạo nhà máy Gang thép giai đoạn 2 đang chiếm tới 4.539,7 tỷ đồng tài sản xây dựng dở dang và hiện chưa đi vào hoạt động. Công ty cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Công Thương về các đề xuất điều chỉnh lần 2 với tổng mức đầu tư 8.105 tỷ đồng kèm theo các ưu đãi về cơ chế tín dụng, thuế nhập khẩu…và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

LNST hợp nhất 6 tháng đầu năm, đạt 163,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 24,39 tỷ đồng. EPS cuối kỳ đạt 572 đồng.

Giải trình nguyên nhân về kết quả kinh doanh, TIS cho biết 6 tháng đầu năm 2016, công ty áp dụng kỹ thuật vào sản xuất làm giảm chi phí tiêu hao, đồng thời tăng tỷ lệ trộn quặng Limonit vào công nghệ luyện gang làm hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất.

Thêm vào đó, công ty cũng không phải ghi nhận khoản lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ do sự ổn định của tỷ giá đồng đô la Mỹ so với đồng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Cùng kỳ năm trước, công ty phải ghi nhận khoản lỗ 54 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của TIS đạt 10.703,5 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản dở dang dài hạn chiếm 43% tổng tài sản công ty, đạt 4.639 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TIS hiện cũng ở mức 2.072 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là âm 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 188 tỷ đồng.