Nhận định thị trường chứng khoán 4/11: Chờ đợi tín hiệu từ dòng tiền

Tổng hợp thị trường chứng khoán phiên 1/11

VN-Index kết phiên cuối tuần giảm gần 10 điểm sau khi không thể vượt qua ngưỡng 1.265. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó cổ phiếu hàng cá nhân & gia dụng dẫn đầu đà giảm, theo sau là nhóm hóa chất, du lịch và giải trí, … Về giao dịch của khối ngoại, họ tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE. 

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/11

Nhận định chứng khoán cơ sở

Chứng khoán BIDV (BSC)

Trong tuần tới, VN-Index cần sự ủng hộ của dòng tiền để xác nhận một xu hướng rõ ràng hơn.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường tiếp tục thận trọng tại vùng 1.265 điểm và suy yếu trở lại. Thanh khoản tăng so với phiên trước nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá thấp, cho thấy dòng tiền đang thận trọng trước áp lực cung từ vùng cản. Động thái giảm nhẹ dưới 1.255 điểm, cho thấy tác động hỗ trợ tại vùng này đã giảm đáng kể. Có khả năng thị trường sẽ tiếp tục lùi bước trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra lại vùng MA(200), quanh 1.250 điểm.

Nếu tác động hỗ trợ tại vùng này vẫn kém thì thị trường có rủi ro lùi về vùng hỗ trợ 1.240 điểm. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu tại vùng hỗ trợ để đánh giá lại trạng thái thị trường. Hiện tại cần thận trọng và chờ tín hiệu gia tăng của dòng tiền, đồng thời cần cân nhắc giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý để phòng ngừa rủi ro.

Chứng khoán TPBank (TPS)

Phiên giảm điểm cuối tuần khiến đồ thị tuần báo hiệu những kịch bản xấu có thể xảy ra trong ngắn hạn. VN-Index có thể trượt về vùng kháng cự dưới 1.240 điểm nếu trong tuần tiếp theo, thị trường không thể tạo được nền giá quang ngưỡng 1.260 điểm.

Nếu thị trường tiếp tục có xu hướng tạo nền quanh ngưỡng 1.260 điểm, nhà đầu tư có thể mở vị thể mua quanh ngưỡng này. Nhà đầu tư có xu hướng an toàn hơn vẫn cần chờ đợi yếu tố thanh khoản tăng trở lại để xác nhận xu hướng và tham gia thị trường. 

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Tín hiệu đảo chiều sau khi chạm vùng kháng cự gần với sự xuất hiện của một mẫu nến phân phối đỏ đặc kéo dài, cho thấy rủi ro đang tăng lên. Tuy vậy, hoạt động phân phối ở vùng giá thấp tạm thời vẫn diễn ra trong mức độ kiểm soát khi thanh khoản chưa gia tăng đột biến.

Nhìn chung, lực cầu bắt đáy vẫn được duy trì có thể giúp hãm lại đà rơi của chỉ số và mang lại cơ hội hồi phục phân hóa đối với một số mã dẫn dắt, nhưng rủi ro xuyên thủng đáy ngắn hạn và tiếp tục xu hướng điều chỉnh của VN-Index cần được lưu ý. Sau khi hạ tỷ trọng nắm giữ về mức an toàn ở vùng kháng cự gần, nhà đầu tư có thể chờ mở lại một phần vị thế trading gối đầu tại các vùng hỗ trợ kế tiếp.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong các phiên đầu tuần và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy các phiên hồi phục vừa qua có thể thất bại và khả năng các chỉ số có thể sẽ tìm vùng cân bằng ở mức thấp hơn.

Thị trường có thể sẽ chịu sự biến động mạnh khi tuần tới đón nhận kết quả của cuộc bầu cử Mỹ và các chỉ số chứng khoán thế giới cũng đang cho thấy các nhà đầu tư e ngại về xu hướng ngắn hạn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư chưa quá bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 30 - 40% danh mục ngắn hạn và tạm thời dừng mua mới ngắn hạn để chờ đợi thêm nhịp giảm ở những phiên tới.

Nhận định chứng khoán phái sinh 

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) 

VN30F2411 đi xuống từ khu vực 1.347 điểm cho thấy đồ thị giá đã kết thúc sóng hồi phục dạng zigzag (A-B-C) tại khu vực trên. Đồng thời, giá đang bám biên dưới của Bollinger Bands cho thấy độ biến động gia tăng và HĐ này có thể tiếp tục điều chỉnh đi xuống với nhịp giảm tăng đan xen. Khu vực 1.318 - 1.322 điểm có thể sẽ được kiểm định lại.

Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung daily của HĐ VN30F2411 giảm với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1.355 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét chiến lược mua (long) tại vùng 1.318 - 1.322 điểm, dừng lỗ 1.315 điểm. Vị thế bán (short) xem xét tai 1.332 điểm, dừng lỗ 1.335.

Chứng khoán MB (MBS)

Ảnh hưởng tâm lý từ phiên giảm điểm của thị trường Mỹ, phái sinh đã giảm điểm, rung lắc mạnh trong phiên cuối tuần. Chốt tuần phái sinh giảm 1% (13,1 điểm) về 1.330,4 điểm. Thanh khoản giao dịch trong tuần hồi phục nhẹ so với tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.300 hợp đồng trên cả 4 kỳ hạn. Phân cuối tuần giảm điểm đã xóa hết thành quả tăng điểm của 4 phiên trước đó.

Phe bán (short) đã trở lại dẫn dắt thị trường, cùng với tuần giao dịch mới có nhiều sự kiện quan trọng như bầu cử Tổng thống Mỹ. Thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm trong những phiên đầu tuần. Chiến lược giao dịch mua (long) tại vùng 1.320 – 1.325, cắt lỗ khi giảm qua 1.316 điểm; bán (short) tại vùng cản 1.330 – 1.335 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.338 điểm.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trường.