Nhận định thị trường chứng khoán 17/10: Thận trọng phiên đáo hạn phái sinh

Tổng hợp thị trường chứng khoán phiên 16/10

VN-Index tiếp tục giằng co tại ngưỡng 1.280 trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.279,48 điểm, gần như đi ngang so với hôm qua.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó nhóm tiện tích, ngân hàng dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bảo hiểm, tài nguyên cơ bản có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, họ bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX. 

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/10

Nhận định chứng khoán cơ sở

Chứng khoán BIDV (BSC)

Tâm lý thị trường đang khá e dè bởi thanh khoản khiêm tốn; thêm vào đó, cây nến doji hôm nay cho thấy bên bán và bên mua khá cân sức. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, vì sự giằng co chưa có dấu hiệu kết thúc. 

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Thị trường có thể sẽ còn biến động hẹp trong phiên kế tiếp. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục thận trọng với phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh và phần lớn dòng tiền trú ẩn vào các nhóm cổ phiếu phi tài chính như bán lẻ, thực phẩm với kỳ vọng về mùa kết quả kinh doanh quý III/2024.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cùng với thanh khoản thấp sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu 40 - 50% danh mục ngắn hạn và tạm thời hạn chế mua mới, ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu VN30 và tài chính.

Chứng khoán TPBank (TPS) 

Cây nến doji thể hiện phe mua và bán đang tìm đươc vùng cân bằng quanh ngưỡng hỗ trợ 1.280 điểm. Việc này cho thấy lực bán đã có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn còn ở ngưỡng thấp và điều này cũng hết sức bình thường trong các phiên xuất hiện tình trạng cân bằng mua bán.

Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể mở vị thế mua quanh vùng 1.280 điểm hiện tại và có thể nâng tỷ trọng nếu thanh khoản gia tăng trong khi giá có xu hướng đi ngang vùng này. Nhà đầu tư có thể cẩn trọng hơn thì nên chờ kịch bản rõ ràng để giải ngân.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Thị trường lùi nhẹ dưới đường MA(20), 1.281 điểm, nhưng có nỗ lực kìm hãm đà giảm với nến Doji Star. Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy có trạng thái lưỡng lự giữa cung và cầu. Tín hiệu kìm hãm đà giảm có thể sẽ giúp thị trường có thêm thời gian để tiếp tục kiểm tra vùng MA(20) trước khi có thêm tín hiệu.

Tuy nhiên, tín hiệu cung trong các phiên gần đây có thể sẽ gây khó khăn và gia tăng rủi ro cho thị trường trong thời gian tới. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường. Tạm thời nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý và cân nhắc đợt hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Nhận định chứng khoán phái sinh

Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường phái sinh tiếp diễn một phiên giao dịch giằng co với xu hướng giảm điểm, chốt phiên phái sinh giảm 3,4 điểm về 1.354,6 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển vị thế sang hợp đồng tháng 11 khi bán ròng gần 6.000 hợp đồng kỳ hạn tháng 10, mua ròng hơn 5.600 hợp đồng kỳ hạn tháng 11.

Phiên ngày mai là phiên đáo hạn của hợp đồng kỳ hạn tháng 10, diễn biến trong phiên sẽ khó lường và biến động mạnh. Chiến lược giao dịch mua (long) tại vùng 1.350 – 1.355, cắt lỗ khi giảm qua 1.347 điểm. Chiến lược giao dịch bán (short) tại vùng cản 1.360 – 1.365 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.368 điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

VN30F2410 giảm về gần 1.350 điểm rồi hồi phục nhưng trạng thái đi ngang cho thấy đây là nhịp hồi phục kỹ thuật. Đồng tời, giá vẫn chưa vượt được vùng 1.359 - 1.360 điểm tương ứng khu vực fibo retracement 38,2% và 50%. Như vậy, HĐ VN30F2410 có thể tiếp tục kiểm tra lại vùng kháng cự kể trên nhung cần lưu ý xu hướng giảm đang hiện diện và biên độ có thể mở ra trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung daily của HĐ VN30F2410 đang ở mức tăng với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1.338 điểm. Nhà đầu tư xem xét chiến lược bán (short) VN30F2410 tại vùng 1.358 điểm, dừng lỗ 1.362 điểm hoặc 1.364 - 1.366 điểm, dừng lỗ 1.368 điểm trên VN30F2411. 

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trường.