BID - VCSC nới rộng dự phóng lợi nhuận 

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Phân tích:

Trong báo cáo cập nhật mới đây, nhóm phân tích của Chứng khoán Bản Việt nâng dự phóng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của BIDV năm 2022 thêm 2,6% lên 16,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ chi phí dự phòng giảm 2,2% do VCSC báo chi phí dự phòng cần trích lập để xóa nợ xấu thấp hơn nhờ chất lượng tài sản của BID được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 3,7%, bị ảnh hưởng một phần bởi thu nhập NFI giảm 3,2%.

VCSC duy trì giả định tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt 11,8% so với hạn mức tín dụng ban đầu của BID là 10%.

Rủi ro chính của BIDV là nhà băng này cần tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, tạo ra rủi ro pha loãng và các biện pháp hỗ trợ khách hàng cao hơn dự kiến ảnh hưởng NIM. 

PLX - Tích cực

CTCP Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Phân tích:

PLX sau khi tạo đáy vào đầu tháng 7 đã phục hồi lên vùng giá 42 và sau đấy tích lũy 1 tháng quanh khu vực này tính từ ngày 20/7 với thanh khoản tăng cao so với trung bình 20 phiên trước đó.

Sau 2 phiên Spring giảm điểm ngày 27/7 và 1/8 diễn biến giá cổ phiếu tiếp tục quay trở lại vùng tích lũy và bật tăng mạnh mẽ trong phiên ngày 16/88 với thanh khoản đột biến. Bên cạnh đó, 3 chỉ báo quan trọng là MACD, RSI và DI+ đều hướng lên cho tín hiệu mua tích cực.

Với diễn biến giá hiện tại, các nhà đầu tư giải ngân trong khu vực tích lũy 41 -  43 và gia tăng tỷ trọng khi cổ phiếu vượt kháng cự này với giá mục tiêu 50 - 51.

PDR - Tiềm năng tăng trưởng nhờ kế hoạch chuyển đổi đất cao su 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Phân tích:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, PHR ghi nhận doanh thu đạt 607 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ và lãi sau thuế ở mức 355 tỷ đồng, tăng 109,1. Doanh thu suy giảm chủ yếu do mảng cao su và chế biến gỗ giảm mạnh. Thu nhập khác tăng đột biến nhờ vào việc ghi nhận tiền đền bù từ dự án VSIP 3 giúp tăng lãi sau thuế nửa đầu năm 2022.

PHR đã lên kế hoạch chuyển đổi 5.600 ha trong tổng số 15.000 ha cao su tại Việt Nam thành các khu công nghiệp. Trong đó, diện tích 2.600 ha của 4 KCN gồm NTC 3, VSIP 3, Tân Lập 1 và Tân Bình mở rộng có thể đi vào hoạt động từ giai đoạn 2022 - 2024. Đây là quỹ đất rất lớn để phát triển trong dài hạn.

Năm 2022, VDSC ước tính tổng doanh thu và thu nhập ròng của PHR lần lượt là 1.703 tỷ đồng, giảm 12,5% so với kết quả thực hiện năm 2021 và 1.041 tỷ đồng, tăng 103%. Tương ứng, EPS là 5.194 đồng. Dựa trên định giá tổng hợp các thành phần (SOTP), giá mục tiêu của PHR là 88.400/cổ phiếu. Kết hợp mức cổ tức tiền mặt hàng năm là 4.000 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời kỳ vọng là 31,35%

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.