Lãi ròng quý I Thalexim giảm 57%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.200 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý I, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Thalexim – Mã: TLP) có doanh thu 5.511 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Song, giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 13%, về mức 157 tỷ đồng.

Thalexim ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến, đạt 42 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ nhở khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng gấp 2 lần, lên mức 72 tỷ đồng bởi chi phí lãi vay tăng 61% lên 45 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá 26 tỷ đồng (gấp 6 lần cùng kỳ).

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lên mức 79 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và lợi nhuận khác không có sự thay đổi đáng kể nên doanh nghiệp báo lãi ròng gần 26 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế hơn 219 tỷ đồng. Như vậy, với 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 12% mục tiêu.

Về tình hình tài chính, cuối quý I, Thalexim có tổng tài sản 8.756 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu với 2.574 tỷ đồng (chiếm 29% tài sản), hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn.

Công ty có gần 1.984 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng nhẹ so với đầu năm. Bên cạnh đó tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 1.305 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi chỉ mang về cho Thalexim 4,2 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý I.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 6.108 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, có 3.654 tỷ đồng là nợ vay tài chính, hầu hết là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 2.648 tỷ đồng, gồm 15,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 225 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Ba tháng đầu năm, Thalexim có dòng tiền thuần đạt 140 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt mạnh, âm 2.216 tỷ đồng bởi tăng các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cạnh đó công ty cũng tăng chi các khoản khác cho hoạt động kinh doanh.

Việc thanh lý tài sản cố định, tài sản dài hạn giúp dòng tiền đầu tư đạt hơn 70 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính là 2.285 tỷ đồng bởi trong quý doanh nghiệp đã chi trả 2.720 tỷ đồng nợ gốc vay, đồng thời đi vay hơn 5.020 tỷ đồng.