Lợi nhuận 6 tháng của CII bốc hơi 85%, chi hơn 300 tỷ đồng gom cổ phiếu HUT của Tasco

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 843 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá vốn tăng 18%, khiến lợi nhuận gộp giảm 55% về 202 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp 45,4% về 23,9% quý này.

Mặt khác, doanh thu từ hoạt động tài chính gấp đôi cùng kỳ lên 462 tỷ nhờ có thêm lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu trong khi chi phí tài chính lên tới 455 tỷ đồng. Kết quả công ty lãi sau thuế 83 tỷ đồng, giảm 28% so với quý II/2022.

CII giải trình, lợi nhuận quý II vừa rồi giảm sút là do giảm mạnh từ hoạt động kinh doanh bất động sản dù có thêm lợi nhuận từ các khoản đầu tư, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 1.591 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình. Hai khoản mục thu phí giao thông và kinh doanh bất động sản lần lượt đóng góp 713 tỷ và 708 tỷ đồng doanh thu cho CII nửa đầu năm.

Do doanh thu tài chính giảm mạnh (nguyên nhân là do giảm lợi nhuận thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính), kết quả công ty lãi sau thuế 118 tỷ, giảm đến 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đạt 43 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CII âm gần 369 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 405 tỷ đồng do trong kỳ, công ty đã chi tiền để giảm các khoản phải trả và tiền lãi vay đã trả.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 7 tỷ đồng sau các khoản chi cho để mua sắm, xây dựng tài sản cố định; cho vay, mua các công cụ nợ và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương hơn 1.054 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản tiền thu được từ đi vay và hợp tác đầu tư. Do đó, dòng tiền thuần trong nửa đầu năm của CII dương gần 679 tỷ đồng. 

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của CII giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm về 26.649 tỷ, do tài sản cố định giảm. Khoản mục phải thu ngắn hạn, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn hỗ trợ vốn, hơn 5.081 tỷ đồng, tăng 400 tỷ. Trong khi hàng tồn kho giảm gần một nửa về 882 tỷ.

Cuối kỳ, CII hỗ trợ vốn nhiều nhất cho bên liên quan là CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1.921 tỷ), CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (1.274 tỷ) và các bên khác là CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (545 tỷ), CTCP Đầu tư Việt Thành (492 tỷ) và CTCP Đầu tư Pearl City (399 tỷ),... Nửa đầu năm, CII lãi 424 tỷ từ hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu, gấp rưỡi cùng kỳ. 

Tính đến cuối tháng 6, CII nắm gữ 957 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng. Đồng thời công ty đầu tư 615 tỷ đồng vào chứng khoán khi đầu tư thêm 335 tỷ đồng vào CTCP Tasco (Mã: HUT) và 118 tỷ CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Mã: SII). Chiều ngược lại, công ty đã thoái vốn CTCP B.O.O Nước Thủ Đức và Pearl City.

Song song đó, CII đầu tư tổng hơn 2.400 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác. 

Trong khi đó, tổng dư nợ tài chính của công ty là 13.151 tỷ đồng, giảm gần 10% so với tại thời điểm đầu năm, trong đó hơn 2.900 tỷ vay từ HDBank, 1.248 tỷ từ BIDV, 1.221 tỷ từ Vietinbank và trái phiếu đến hạn trả trong 12 tháng tới là 1.228 tỷ đồng.