Nước Thủ Dầu Một (TDM): Lãi quý III tăng 110%, khoản đầu tư vào Biwase đã gấp 3,3 lần giá gốc

CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần là 123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 54 tỷ đồng tăng lần lượt 26%, 110% so với cùng kỳ năm trước.

TDM cho biết, lợi nhuận quý III tăng là do sản lượng nước tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch tăng so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ lần lượt là 17,5% và 8,5%. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 82% so với cùng kỳ năm 2021 do không phát sinh chi phí mua vật tư y tế ủng hộ phòng dịch COVID-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TDM đạt 353 tỷ đồng, tăng 16% song lợi nhuận sau thuế giảm 24% còn 146 tỷ đồng. Năm 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch 510 tỷ đồng doanh thu và 236 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, TDM đã đạt 69% mục tiêu doanh thu, 62% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.381 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với đầu năm.Tiền và khoản tương đương với tiền của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là 75 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 101 tỷ đồng lên 161 tỷ đồng do khoản tạm ứng gần 144 tỷ đồng cho ông Nguyễn Minh Đức đền bù cho những hộ dân có đất nằm trong khu vực tuyến ống đi qua và đất thực hiện thi công Dự án Xây dựng Công trình thu - Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyển tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An theo Nghị quyết ngày 12/4 của HĐQT.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá gốc là 1.149 tỷ đồng cuối quý III song giá trị hợp lý lên tới 3.537 tỷ.

Riêng khoản đầu tư vào CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) có giá gốc tới 1.061 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 37,42%. Tại ngày 30/9, giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Biwase là 2.537 tỷ, gấp 3,3 lần giá gốc. Doanh nghiệp cho biết giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Biwase là giá đóng cửa của cổ phiếu BWE tại ngày 30/9.

Nợ vay của doanh nghiệp là 296 tỷ đồng tại ngày 30/9, giảm 19% so với đầu năm và đều là vay từ ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.967 tỷ cuối tháng 9, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 248 tỷ đồng.