Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Bamboo Capital âm 1.800 tỷ nửa đầu năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) ghi nhận quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 45.208 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm do hợp nhất CTCP Dược phẩm Tipharco (Mã: DTG) vào hệ sinh thái.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu với tổng giá trị dài hạn và ngắn hạn là 24.093 tỷ đồng và chủ yếu là phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 1.811 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng và một phần đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cùng ngân hàng. 

Tổng dư nợ vay cuối kỳ của doanh nghiệp là 12.017 tỷ đồng, chiếm hơn 26% cơ cấu nguồn vốn và thay đổi không quá nhiều sau một quý. Trong đó dư nợ từ trái phiếu khoảng 4.477 tỷ, còn lại là vay chủ yếu từ ngân hàng.

Nửa đầu năm, Bamboo Capital thu từ đi vay 1.059 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính là 1.405 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay cho hai quý đầu năm là 555 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng mạnh các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 1.843 tỷ đồng, cùng kỳ dương 1.276 tỷ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ âm 1.074 tỷ đồng sang dương 2.467 tỷ đồng tại nửa đầu năm nhờ vào khoản thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 423 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý II, Bamboo Capital đạt 1.115 tỷ đồng doanh thu, tương đương quý II/2023.

Trong kỳ, doanh nghiệp có khoản doanh thu tài chính 587 tỷ, chủ yếu từ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư (449 tỷ).

Chi phí tài chính trong kỳ lên tới 464 tỷ, vượt cả lợi nhuận gộp bao gồm 289 tỷ lãi vay, còn lại là lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Song chi phí tài chính quý này đã giảm 37% so với quý II năm ngoái.

Trừ đi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 319 tỷ, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 14% lên 131 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 16% lên 2.100 tỷ, đạt 34% mục tiêu năm. Còn lãi sau thuế 417 tỷ, gấp 2,3 lần cùng kỳ và đạt 44% chỉ tiêu cả năm.

Thông tin thêm, doanh nghiệp cho biết ở mảng bất động sản, BCG Land đang chuẩn bị bàn giao và vận hành toàn bộ khối condotel Malibu Hội An, đẩy nhanh tiến độ các dự án King Crown Infinity, Hoian d’Or và phần còn lại của Malibu Hội An để sớm bàn giao đến khách hàng. Dự kiến trong quý III/2024, BCG Land sẽ tổ chức mở bán phần còn lại của dự án King Crown Infinity. 

Mảng năng lượng, BCG Energy đang triển khai các dự án điện gió Đông Thành 1 (công suất 80 MW), Đông Thành 2 (công suất 120 MW) tại tỉnh Trà Vinh và điện gió Khai Long 1 (công suất 100 MW) tại Cà Mau. Các dự án này dự kiến sẽ đi vào vận hành ngay trong năm 2025 và giúp tăng tổng công suất phát điện của BCG Energy lên thêm hơn 50%.

BCG Energy cũng đã khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Củ Chi, TP HCM ngày 20/7. Giai đoạn 1 của nhà máy được triển khai từ năm 2024 đến năm 2025, có tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, công suất đốt 2.600 tấn rác/ngày, công suất phát điện 60 MW, sản lượng điện phát lên lưới dự kiến lên đến 365 triệu kWh/năm. Điện rác là mảng kinh doanh mới của Bamboo Capital.