Tài chính Hoàng Huy sạch nợ vay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2024 - 2025 (1/4/2024 - 30/3/2025) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) ghi nhận doanh thu thuần 828 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng mạnh nguồn thu từ bán bất động sản và bán ô tô đầu kéo cùng linh kiện thu hồi.

Trong đó, bán bất động sản đem về cho TCH 673 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn mảng bán ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi đạt 123 tỷ doanh thu, tăng 120% so với cùng kỳ niên độ trước.

Trong kỳ, khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay của TCH giảm còn 22 tỷ đồng, chỉ bằng 18% so với quý I niên độ trước gây hụt nguồn thu tài chính. 

Các chi phí gia tăng song nhờ tăng mạnh khoản lợi nhuận gộp nên quý đầu niên độ, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thếu 229 tỷ đồng, taeng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 141 tỷ, tăng 33%.

Quy mô tài sản cuối quý I của TCH là 15.091 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 9.862 tỷ tại ngày 30/6, chủ yếu là tồn kho bất động sản.

Các dự án có tồn kho lớn như Dự án Đỗ Mười (Hoàng Huy New City II), Hoàng Huy New City, dự án Hoang Huy Commerce - Toà H1, dự án Hoàng Huy Green River,...

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, về dự án Hoang Huy Commerce tại Kênh Dương, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đến ngày 30/6, thành phẩm là các căn hộ và sàn thương mại chưa bán tại toà H1 đã hoàn thành xây dựng. Giá trị thành phẩm được tạm tính theo chi phí dự án đã tập hợp và sẽ được điều chỉnh khi có quyết toán dự án hoàn thành. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chủ yếu là giá trị tiền sử dụng đất và một số chi phí khác của toà H2.

Với dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại Hoa Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, kết thúc quý II, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng chủ yếu là tiền sử dụng đất và một số chi phí khác.

Các công trình thuộc dự án tổ hợp Công trình hỗn hợp cao tầng tại số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (hay còn gọi là Trung tâm thương mại - Dịch vụ, nhà ở Golden Land Building) do Tập đoàn Bất động sản CRV (công ty thành viên của TCH) làm chủ đầu tư.

Trong đó, toà nhà N02 , nhà ở cao tầng bàn giao cho TP Hà Nội theo chứng nhận đầu tư dự án. Đến thời điểm 30/6, dự án đang trong quá trình thực hiện thay đổi quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc và đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận, đang chờ UBND TP Hà Nội xem xét quyết định.

Thành phẩm bao gồm các căn hộ và trung tâm thương mại chưa bán thuộc toà N01 và toà Gold Tower đã hoàn thành.

Còn dự án Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và Dương Quan thuộc huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng (Hoàng Huy New City II) gồm khu nhà ở thấp tầng, khu chung cư nhà ở xã hội và khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Tới 30/6, chi phí dở dang bao gồm tiền sử dụng đất và các chi phí khác.

Cuối quý I, TCH sở hữu tổng cộng 2.382 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 400 tỷ sau một quý.

Tại ngày 30/6, TCH không có dư nợ vay trong khi tại ngày 1/4 có nợ vay khoảng 34 tỷ. Trong ba tháng, TCH đã vay thêm 17 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 51 tỷ.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 12.656 bao gồm 1.261 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 436 tỷ ba tháng đầu niên độ. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 179 tỷ do dòng tiền từ hoạt động tài chính và đầu tư âm.