Tự doanh HSC bán ra gần 4.000 tỷ đồng cổ phiếu trong quý I: HPG, MWG cùng nhiều bluechip ngành ngân hàng
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - Mã: HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận sau thuế đạt gần 291 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động của HSC đạt 1.466 tỷ đồng, gấp rưỡi so với quý I/2025. Xét theo cơ cấu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm hơn 52%, tương đương 765 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của công ty.
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 359 tỷ đồng, tăng 44%. Trong khi đó, doanh thu môi giới đạt hơn 324 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Chi phí hoạt động của đạt gần 977 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong đó, phần lớn đến từ chi phí lãi vay đạt 522 tỷ đồng, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 187 tỷ đồng. Chi phí môi giới tăng gần 72% so với cùng kỳ năm ngoái.
(Đơn vị: Tỷ đồng).
Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 363 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Phần lớn lợi nhuận ghi nhận đã thực hiện với khoảng 277 tỷ đồng, giảm 3 tỷ so với quý I/2025. Ngược lại, với lợi nhuận chưa thực hiện là 87 tỷ đồng, bỏ xa so với con số 3 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.
(Nguồn: La Giang tổng hợp).
Bên cạnh đó tại, ngày 31/3, quy mô tổng tài sản của HSC đạt gần 40.467 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Các tài sản FVTPL của HSC đạt gần 9.800 tỷ đồng, giảm khoảng 26%.
Về cơ cấu danh mục FVTPL, trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị thị trường gần 7.300 tỷ đồng, tại các ngân hàng như BIDV, VietinBank và MB.
Danh mục chứng chỉ tiền gửi tại BIDV và VietinBank duy trì giá trị gốc 2.000 tỷ đồng, tương ứng giá trị thị trường hơn 2.086 tỷ đồng. Trong khi đó, danh mục chứng chỉ quỹ ETF tăng mạnh từ 39,7 tỷ đồng đầu năm lên gần 420 tỷ đồng.
Thuyết minh tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của HSC cuối quý I. (Nguồn: BCTC quý I).
Trong ba tháng đầu năm HSC đã có động thái rút vốn tại mảng tự doanh cổ phiếu, khi giá gốc từ 3.899 tỷ đồng giảm về chỉ còn hơn 18 tỷ đồng (giảm hơn 3.880 tỷ đồng).
Các mã bluechip từng chiếm tỷ trọng lớn như HPG, MWG, hay các mã ngân hàng STB, TCB và ACB đều đã được đưa về mức không đáng kể, cho thấy bộ phận tự doanh đã tạm thời rút lui khỏi các vị thế đầu tư lớn trong kỳ.
Hoạt động cơ cấu danh mục FVTPL quý I ghi nhận kết quả lãi ròng 30,5 tỷ đồng.
Ở mảng cho vay, dư nợ margin đạt 28.140 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với đầu kỳ.
Khối lượng và giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ của HSC. (Nguồn: BCTC quý I).
Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho thấy giá trị giao dịch chứng khoán thực hiện trong ba tháng đầu năm của HSC đạt gần 803.032 tỷ đồng tương đương với khối lượng hơn 5,56 tỷ đơn vị.
Trong một diễn biến khác, HSC dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4 với kế hoạch doanh thu đạt hơn 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.302 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 56% so với năm 2025.
Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông về phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và ESOP với tổng quy mô dự kiến gần 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thu về sẽ được phân bổ vào hoạt động ký quỹ trong năm 2026 và 2027.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HCM chốt phiên giao dịch 20/4 ở mức 27.950 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức vốn hóa 30.185 tỷ đồng.
