Nợ vay của Hoà Phát lên đỉnh, có 'của để dành' lên tới 2 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG), quy mô tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là 278.930 tỷ đồng.

Trong đó, tổng dư nợ vay của tập đoàn tại thời điểm 30/6 là hơn 98.530 tỷ đồng, tăng so với mức 90.617 tỷ tại cuối quý I, chủ yếu do tăng vay ngắn hạn để phục vụ vốn lưu động cho việc sản xuất. Đây cũng là mức nợ vay cuối quý cao nhất của Hoà Phát kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Báo cáo tự lập quý II của Hoà Phát không thuyết minh chi tiết các khoản nợ.

Quý II, chi phí tài chính của Hòa Phát tăng 3% so với quý I lên 1.926 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay là 1.520 tỷ, tăng 186 tỷ phát sinh chủ yếu từ việc ghi nhận chi phí lãi vay tăng lên do dùng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động và do mặt bằng lãi suất cho vay VND tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong quý II, tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao so với đầu năm 2026. Hòa Phát ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá thuần 118 tỷ đồng. 

Trong nửa đầu năm, tập đoàn trả nợ gốc vay 64.685 tỷ, đồng thời vay thêm 71.080 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, tổng chi phí đi vay lên tới 2.853 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới 31/3, ông lớn ngành thép này nắm giữ khoảng 37.256 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng. Lượng lớn tiền gửi giúp tập đoàn thu về 441 tỷ đồng tiền lãi, tăng 46% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất leo thang.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 141.516 tỷ đồng, trong đó "của để dành" là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới 54.128 tỷ đồng, chiếm gần 1/5 tổng nguồn vốn.

Mảng bất động sản mang về hơn 4.000 tỷ lợi nhuận

Về tình hình kinh doanh, quý II, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 55.557 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4% so với quý I. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lợi nhuận gộp quý II đạt khoảng 19%, cải thiện so với mức 16,5% cùng kỳ còn biên lợi nhuận ròng đạt 11,6%, đi ngang so mức 12% của quý II/2025.

Lũy kế nửa năm 2026, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 108.870 tỷ đồng và lãi sau thuế 15.480 tỷ đồng, tăng lần lượt 47% và 103% so với nửa năm 2025, tương ứng thực hiện được 52% và 70% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 15.365 tỷ, gấp 2 lần cùng kỳ.

Về cơ cấu các mảng kinh doanh, đối với mảng thép, 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 105.013 tỷ đồng và lãi sau thuế 10.539 tỷ đồng, tăng 51% và 67% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp tỷ trọng 96% và 68% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

Nhóm ngành nông nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.379 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 648 tỷ đồng trong 6 tháng, đóng góp tỷ trọng 3% và 4% vào doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Còn nhóm ngành bất động sản đạt doanh thu 479 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.293 tỷ đồng nửa đầu năm, chiếm tỷ trọng lần lượt 0,4% và 28% doanh thu và lợi nhuận của Hoà Phát.