Gelex nắm hơn 11.000 tỷ tiền mặt, khoản chứng khoán kinh doanh thu hẹp còn 6.000 tỷ

CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Gelex đạt hơn 85.749 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I nhưng vẫn tăng hơn 14% so với đầu năm.

Tổng tiền và tiền gửi đạt gần 11.400 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối quý I.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/6, Gelex ghi nhận danh mục chứng khoán kinh doanh trị giá gần 6.063 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cuối quý I và giảm hơn 18% so với đầu năm. Trong đó, cổ phiếu chiếm gần 5.549 tỷ đồng, còn trái phiếu khoảng 514 tỷ đồng song không được thuyết minh chi tiết. Gelex đã trích lập dự phòng 168 tỷ cuối quý II.

Riêng danh mục cổ phiếu, theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tại ngày 31/12, Gelex ghi nhận giá trị đầu tư gần 7.426 tỷ đồng. Trong cơ cấu danh mục, khoản đầu tư vào Eximbank (Mã: EIB) ghi nhận giá gốc 3.297 tỷ còn khoản đầu tư vào Chứng khoán VPBank (Mã: VPX) là 1.839 tỷ, còn lại là các khoản đầu tư cổ phiếu khác chiếm 22%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm hơn 3% so với cuối quý I còn 51.226 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của Gelex đạt hơn 35.320 tỷ đồng. Đây chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng, phần nhỏ từ trái phiếu và các đối tượng khác (không được thuyết minh chi tiết).

Riêng vay ngắn hạn tăng 18%, lên hơn 16.948 tỷ đồng trong khi khoản vay dài hạn đạt hơn 18.732 tỷ đồng, giảm 15% sau một quý.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 34.523 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng nhẹ so với cuối quý I với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.792 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 14.480 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.354 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 13% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 18% còn 539 tỷ.

Theo Gelex, mảng thiết bị điện, khu công nghiệp, liên quan đến bất động sản và vật liệu xây dựng đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi diễn biến kém tích cực hơn do chi phí tài chính tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gelex ghi nhận doanh thu 25.202 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 784 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Gelex đã thực hiện được hơn 56% kế hoạch doanh thu năm.