Hoà Phát vay nợ kỷ lục

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, tính tới hết năm ngoái, quy mô tài sản của Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) cán mốc cao kỷ lục, đạt 224.490 tỷ đồng, tăng 20% sau một năm.

Tập đoàn nắm giữ khoảng 26.000 tỷ tiền, tiền gửi ngân hàng song con số này đã giảm 1/4 so với đầu năm. Năm qua, Hoà Phát thu về 1.244 tỷ đồng lãi tiền gửi, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận toàn tập đoàn.

Trái lại, khoản mục hàng tồn kho ghi nhận 46.521 tỷ đồng cuối kỳ, tăng 35% so với đầu năm, trong đó Hoà Phát đã trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, chi phí xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của tập đoàn với 63.655 tỷ đồng và chủ yếu nằm ở dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2.

Trong năm 2024, Hòa Phát đã chi hơn 35.000 tỷ đồng chưa bao gồm thuế cho hoạt động đầu tư của toàn tập đoàn, trong đó trọng số lớn nhất là dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Vốn vay cho dự án cũng được đưa vào mạnh hơn trong năm nay theo đúng tiến độ với tổng giải ngân là hơn 21.000 tỷ, sau khi bù trừ với phần trả nợ vay trung dài hạn của dự án Khu liên hợp Dung Quất 1, tổng dư nợ vay dài hạn của tập đoàn (phần chưa đến hạn trả) được nâng từ 10.400 tỷ cuối năm 2023 lên 27.000 tỷ cuối quý IV/2024.

Đến hết năm 2024, Hòa Phát cùng các nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đối với lò cao đầu tiên và dây chuyền cán.

Phân kỳ 1 sẽ đi vào vận hành năm 2025. Phân kỳ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu 2026. Sản phẩm chính của dự án là thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ ngành công nghiệp ô tô, đường sắt, đóng tàu, gia công, kết cấu,...

Sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động, tổng công suất thép thô của Hòa Phát sẽ được nâng lên hơn 14 triệu tấn mỗi năm.

Việc đẩy mạnh "quả đấm thép" của Hoà Phát đã đưa tổng dư nợ vay của tập đoàn vào cuối quý IV lên mức cao kỷ lục gần 82.963 tỷ với sự thay đổi trong cơ cấu nợ vay khi vay dài hạn tăng tương ứng với tiến độ của dự án, trong khi dư nợ ngắn hạn duy trì ở mức ổn định.

Cho đến nay, phần lớn các gói vay tài trợ cho dự án Dung Quất 1 đều đã được trả nợ hết. Chi phí lãi vay tăng nhẹ từ 525 tỷ trong quý III lên 562 tỷ trong quý cuối năm ngoái. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay giảm 21% xuống 149 tỷ.

Tỷ giá USD đã tăng lên mức cao kỷ lục và lập đỉnh mới từ giữa quý II/2024, sau đó duy trì ổn định ở mức này cho đến khi có một số bước giảm vào cuối quý III. Tỷ giá sau đó đã cao trở lại và tiếp tục đà tăng đến hết năm.

Biên độ biến động lớn giảm và tăng trở lại trong thời gian ngắn là nguyên nhân làm cho cả lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá từ việc thanh toán các giao dịch có gốc ngoại tệ trong quý IV của tập đoàn đều ghi nhận ở mức cao với 379 tỷ lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện đi vào doanh thu tài chính và 317 tỷ lỗ chênh tỷ giá đã thực hiện đi vào chi phí tài chính, mang đến khoản lãi thuần đã thực hiện 62 tỷ.

Sau khi bù trừ với lỗ chưa thực hiện đến từ đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ 128 tỷ, tổng ảnh hưởng đến từ tỷ giá của tập đoàn trong quý này là lỗ 66 tỷ.

Chi tiết về các khoản nợ của tập đoàn không được thuyết minh chi tiết ở báo cáo tự lập. Tổng chi phí lãi vay năm 2024 của tập đoàn là 2.287 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2023.

Cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Hoà Phát là 114.647 tỷ đồng bao gồm 49.576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.