BSC: Biến động hơn 40 triệu cổ phiếu trong kỳ cơ cấu VNDiamond và VNFinSelect quý IV

Theo báo cáo mới đây của BSC Research, tổng khối lượng giao dịch dự kiến của các ETF tham chiếu hai chỉ số này có thể lên tới hơn 41 triệu cổ phiếu, tập trung ở nhóm ngân hàng và bán lẻ.

Đối với chỉ số VNDiamond, kỳ này sẽ không có cổ phiếu mới được bổ sung. Cổ phiếu CTD, vừa được thêm vào rổ trong kỳ cơ cấu trước, nhiều khả năng được chuyển sang nhóm duy trì do tiếp tục đáp ứng các tiêu chí định lượng. Ở chiều ngược lại, VIB có thể bị loại khỏi danh mục khi không còn đáp ứng điều kiện về giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL).

Hiện có 6 ETF tham chiếu theo rổ VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, với tổng quy mô khoảng 14.600 tỷ đồng.

BSC dự phóng, các quỹ này có thể mua thêm FPT (khoảng 2,5 triệu cổ phiếu), TCB (2,1 triệu cổ phiếu), MWG (2 triệu cổ phiếu), KDH (1,4 triệu cổ phiếu) và MBB (1,3 triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu có thể bị bán ra gồm VIB (10,6 triệu cổ phiếu), ACB (7,6 triệu cổ phiếu) và HDB (4,9 triệu cổ phiếu).

Đối với chỉ số VNFinSelect, cổ phiếu DSC được dự báo có thể được thêm mới do đáp ứng đủ tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản và ngành nghề. Kỳ này, chỉ số sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào. KIM Growth VNFINSELECT ETF hiện là quỹ duy nhất tham chiếu rổ này, với tổng quy mô hơn 322 tỷ đồng.

Theo ước tính, quỹ có thể mua thêm các mã ngân hàng lớn như VPB (khoảng 185 nghìn cổ phiếu), ACB (180 nghìn cổ phiếu), TCB (160 nghìn cổ phiếu), MBB (150 nghìn cổ phiếu), LPB (110 nghìn cổ phiếu) và SHB (110 nghìn cổ phiếu).

Dù quy mô cơ cấu không quá đột biến, kỳ điều chỉnh quý IV vẫn có thể tạo thay đổi ngắn hạn nhất định ở các mã vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và bán lẻ, đặc biệt là những mã chiếm tỷ trọng cao trong danh mục ETF.