Quỹ tỷ USD của Dragon Capital thắng lớn: Lãi 4 tháng hơn cả năm ngoái, tỷ trọng tiền mặt thấp

Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) vừa công bố với kết quả đầu tư khởi sắc. Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ trong 4 tháng đầu năm là 23,37%, vượt mức cả năm 2020 (22,78%). Điều đáng nói, hiệu suất của quỹ VEIL cao gần gấp đôi mức tăng 12,72% của VN-Index.

Với kết quả đầu tư khởi sắc, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VEIL đạt 2,221 tỷ USD tính đến ngày 29/4, tiếp tục trở thành quỹ ngoại có quy mô hàng đầu thị trường. Trái với động thái bán ròng ồ ạt của khối ngoại, VEIL đang nắm giữ nhiều cổ phiếu với tỷ trọng tiền mặt đang ở vùng thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ.

Trở lại với danh mục đầu tư của quỹ, việc nắm giữ cổ phiếu ngân hàng với tỷ trọng cao (hơn 1/3 danh mục) đã đem lại thành quả cho quỹ VEIL. Trong những ngày qua, nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm của thị trường khi đồng loạt thiết lập đỉnh giá mới.

Trong nhóm 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ VEIL, cổ phiếu VPB của VPBank vươn lên đứng thứ hai về tỷ trọng với 9,89% tại ngày 29/4. Ngoài ra còn có các cổ phiếu ngân hàng khác như ACB (tỷ trọng 9,12%), VCB (6,67%), TCB (3,12%).

Mã HPG của Hòa Phát vẫn là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 13,72%. Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đứng thứ ba về tỷ trọng với 9,15%. Danh mục đầu tư của VEIL còn có hai cổ phiếu bất động sản là VHM (tỷ trọng 6,01%) và NVL (3,68%).

Top10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của VEIL tại ngày 29/4. Nguồn: VEIL.

Thông tin bên lề liên quan đến cổ đông góp vốn của quỹ VEIL – quỹ Bill & Melinda Gates, việc ly hôn sau 27 năm chung sống của vợ chồng tỷ phú Bill Gates thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tại ngày 31/12/2020, quỹ VEIL có hai cổ đông lớn nhất là Inter Fund Management sở hữu 12,1% vốn và Bill & Melinda Gates Foundations nắm giữ 11,58% vốn.