Quy mô quỹ VEIL của Dragon Capital vượt 2 tỷ USD, lãi gần 13% sau 2 tháng

Mới đây, quỹ lớn nhất do công ty quản lý quỹ Dragon Capital quản lý - Vietnam Enterprise Investment Limited đã có báo cáo hiệu quả đầu tư tuần đầu năm. Tính đến ngày 18/2, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ tính đến ngày 18/2 là 2,03 tỷ USD. 

Theo đó, VEIL là quỹ đóng đầu tiên trên thị trường có quy mô vượt 2 tỷ USD và phân bổ toàn bộ danh mục vào TTCK Việt Nam.

Tại ngày 18/2, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ là 2,27%, tương đương hơn 46 triệu USD. So với cuối tháng 1, tỷ trọng tiền mặt của quỹ đã tăng đáng kể.

Về hiệu quả đầu tư, tại ngày 18/2, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ đạt 12,77%, vượt trội hơn so với mức tăng 6,93% của VN-Index. Trong năm 2020, quỹ đạt hiệu suất 22,78%, trong khi thị trường chung (VN-Index) tăng 17,39%. 

Kết quả này tốt hơn so với quỹ đóng khác trên thị trường là Pyn Elite Fund. Tại ngày 22/2, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ ngoại đến từ Phần Lan là 4,3%.

Trở lại danh mục đầu tư cụ thể, hai nhóm ngân hàng và bất động sản vẫn là khẩu vị ưa thích của quỹ VEIL. Tuy nhiên, HPG của Hòa Phát và MWG của Thế giới Di động vẫn là hai mã có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ, lần lượt là 11,43% và 9,68%.

Với nhóm ngân hàng, trong Top10 mã có tỷ trọng lớn nhất, ba cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn hơn 10% là ACB (8,41%), VCB (7,96%) và VPB (5,09%). Còn với ngành bất động sản, VEIL đang phân bố tỷ trọng lớn nhất vào VHM (6,88%), theo sau là KDH (4,27%), VIC (4,03%) và HPX (3,29%).