Về phía chỉ số VNDiamond, danh mục vẫn giữ nguyên 19 cổ phiếu. Dù không có thay đổi về mã, một số điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến hệ số free-float và giới hạn tỷ trọng đã được cập nhật, làm thay đổi tỷ lệ phân bổ danh mục trong các quỹ ETF theo dõi chỉ số này.
SSI Research ước tính một số cổ phiếu được mua ròng mạnh trong kỳ cơ cấu danh mục chỉ số VNDiamond, gồm: VPB khoảng 6,7 triệu đơn vị, TPB 2,5 triệu, HDB 1,7 triệu, FPT 1,4 triệu và PNJ với khoảng 1,3 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung vào các mã như TCB (4,2 triệu cổ phiếu), MSB (3,3 triệu), OCB (2,9 triệu) và NLG (2,7 triệu đơn vị).
Tính đến ngày 21/7, có tổng cộng 5 quỹ ETF đang mô phỏng chỉ số VNDiamond, bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond và ABF VNDiamond. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của nhóm quỹ này đạt 13.310 tỷ đồng, trong đó riêng quỹ DCVFMVN Diamond chiếm phần lớn, với NAV ở mức 12.730 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, DCVFMVN Diamond ghi nhận mức tăng nhẹ 0,5% về tổng tài sản, dù số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành giảm 4,1%, xuống còn 360,9 triệu đơn vị. Nhờ đó, NAV trên mỗi chứng chỉ tăng khoảng 4,9%.
Dòng tiền đã có dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, lượng vốn rút ròng chỉ khoảng 375 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức rút hơn 7.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.
