HAGL nói gì về việc hoãn thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu hơn nghìn tỷ?

Vượt kế hoạch lợi nhuận năm hơn 1.120 tỷ đồng

Tối 4/1, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) phát ra thông cáo cho biết tính đến cuối năm 2022, tập đoàn đã chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận của năm 2022. Con số cụ thể sẽ được HAGL thông báo chính thức tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 công bố trong tháng 1 này.

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu ở mức hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 130% về doanh thu và gấp 8,8 lần về lợi nhuận so với năm 2021. Nếu thực hiện được, đây là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015 tới nay.

Theo công bố kết quả 11 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi mang về 1.349 tỷ đồng, doanh thu ăn trái là 2.132 tỷ đồng, ngành phụ trợ đóng góp 619 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 11 tháng của HAGL là 1.115 tỷ đồng. Với kết quả này, HAGL đã thực hiện 85% mục tiêu doanh thu và 99% chỉ tiêu lợi nhuận sau 11 tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), đã công bố kế hoạch về mô hình nông nghiệp khép kín, đầu tư trang trại chăn nuôi heo và hàng nghìn ha trồng cây ăn trái. Đặc biệt trong năm HAGL ra mắt thương hiệu Heo ăn chuối Bapi, Gà chạy bộ Marathon song song với mở rộng các cửa hàng nhượng quyền Bapi. Dù có nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bầu Đức đã hứa với cổ đông: "Tôi sẽ không bao giờ để HAGL ngã ngựa lần 2 nữa".

Khẳng định trái phiếu đủ tài sản đảm bảo, từ năm 2024 sẽ dùng dòng tiền kinh doanh để trả nợ

Cuối năm 2022, HAGL đã có thông báo xin hoãn thanh toán lãi và gốc  lô trái phiếu hơn nghìn tỷ đồng sang quý II/2023. Theo HAGL, nguyên nhân của việc chậm trễ là do nguồn tiền để thanh toán đến từ khoản nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của tập đoàn chưa được thực hiện xong. 

Thông báo phát ra mới đây của tập đoàn thông tin, tính đến hiện tại trái phiếu của HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo, công ty cũng đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu.

Cụ thể, năm 2023, HAGL sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kể hoạch trả nợ đã thoả thuận.

Từ năm 2024, HAGL sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Tính đến cuối 2022, HAGL cho biết tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chiếm 40% tổng tài sản công ty.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, tổng nợ phải trả của HAGL là 14.403 tỷ, chiếm 74% trong tổng nguồn vốn 19.338 tỷ đồng. Trong đó nợ vay là 8.623 tỷ, chiếm 45% tổng nguồn vốn. Dư nợ trái phiếu gồm 5.148 tỷ vay dài hạn và 693 tỷ đến hạn phải trả trong vòng một năm. Còn lại chủ yếu là vay từ các ngân hàng và phần nhỏ của tổ chức và cá nhân.

Như vậy tỷ lệ nợ vay từ ngân hàng và thông qua trái phiếu của tập đoàn trên tổng nguồn vốn đã giảm từ 45% cuối quý III còn 40% tại cuối năm 2022.