Sabeco mang gần 13.000 tỷ gửi ngân hàng và đầu tư tài chính

Sabeco có khoảng 9.375 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng; 3.586 tỷ đồng đầu tư tài chính tại công ty con và liên kết, trong đó có khá nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

Theo báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 đã được soát xét, tính đến 30/6/2016, tổng tài sản của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đạt 18.131 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền gần 8.360 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cho biết có đến 8.190 tỷ đồng là tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng tại ngân hàng và hưởng lãi suất từ 5,5% đến 6,2%.

Ngoài ra Sabeco còn có 1.015 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn trên 3 tháng, dưới 1 năm với lãi suất từ 6,2% đến 7,2%.

Do đó, tổng tiền mặt và gửi ngân hàng kỳ hạn dưới một năm của Sabeco ở mức 9.375 tỷ đồng.

Mặt khác, đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ là 3.586 tỷ đồng và dự phòng khó đòi 510 tỷ đồng; đầu tư tại các Công ty con vào khoảng 2.281 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tiền mặt gửi ngân hàng và đầu tư tài chính tại Sabeco là gần 13.000 tỷ đồng tính tới thời điểm 30/6.

Sabeco còn có những khoản đầu tư vào đơn vị liên kết đáng chú ý như Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 217 tỷ đồng, tương đương 2,96% vốn; Ngân hàng TMCP Đông Á 136,3 tỷ đồng, tỷ lệ 0,95% vốn; Ngân hàng Eximbank 36,6 tỷ đồng, tỷ lệ 0,46%; Quỹ Đầu tư Việt Nam 51 tỷ đồng, tỷ lệ 7,12%... Hầu hết các khoản đầu tư này Sabeco đều trích lập dự phòng.

sabeco mang gan 13000 ty gui ngan hang va dau tu tai chinh

Một số khoản đầu tư tài chính đáng chú ý của Sabeco tính đến 30/6/2016

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 6.182 tỷ đồng, gấp rưỡi đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng mạnh ở khoản cổ tức phải trả với gần 1.732 tỷ đồng, đầu năm chỉ có khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Sabeco còn 735 tỷ đồng phải trả nhà nước cho phần đánh giá quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Sabeco không có khoản nợ vay và thuê tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 14.323 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lãi gộp 2.072 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính 679 tỷ đồng, giảm 63% cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh hơn 90%, còn 5,5 tỷ đồng.

Kết quả lãi sau thuế Công ty mẹ Sabeco đạt 1.972 tỷ đồng, tăng 7%.