Quý III ROS 'sống' nhờ lãi tiền gửi và cho vay, tích cực vay nợ

Quý III ROS "sống" nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay, tích cực đẩy mạnh vay nợ (Ảnh: ROS)

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 chưa soát xét.

Quý III ROS có lãi nhờ tiền gửi và tiền cho vay

Quý III, ROS đạt 488 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% nhưng giá vốn tăng cao kéo biên lãi gộp giảm còn 8%.

Trong kỳ, lãi từ tiền gửi và cho vay tăng 54% lên 93 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay của ROS tăng đột biến lên 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 200 triệu đồng.

Các chi phí "ăn mòn" hết lợi nhuận gộp của Công ty nhưng nhờ doanh thu tài chính nên ROS vẫn có lãi 62 tỷ đồng quý III, giảm 21% cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, ROS chỉ thực hiện được 43% kế hoạch doanh thu, 35% lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của ROS

Tích cực đẩy mạnh vay nợ 9 tháng đầu năm

Hết quý III, ROS có gần 1.466 tỷ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chủ yếu là đầu tư vào cáo công ty. Trong đó khoản đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư TM và XNK Damexco đã giảm gần 570 tỷ đồng, khoản đầu tư vào Công ty cổ phần FLC Golf & Resort giảm 441 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có đến 3 công ty có trụ sở tại Vĩnh Phúc, 2 công ty có trụ sở tại toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của ROS

Khoản phải thu ngắn hạn của ROS hết quý III gần 1.817 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản. Chi phí xây dựng dở dang tại ngày 30/9 của ROS hơn 986 tỷ đồng, tăng 94% so vớ đầu năm, đặc biệt tăng ở dự án Sea Tower và Green Home.

Cả 3 dự án đang xây dựng dở dang đều do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) làm chủ đầu tư.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của ROS

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của ROS là 3.497 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 0,68 lần. Tổng nợ vay ngân hàng của ROS tại ngày 30/9 là 498 tỷ đồng trong đó đáng chú ý, nợ ngân hàng ngắn hạn 9 tháng đầu năm của Công ty đã tăng 374 tỷ đồng so với con số đầu năm chưa đến 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, ROS công bố hoàn tất bán 13,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group qua giao dịch khớp lệnh từ ngày 20 - 24/10. Ước tính số tiền ROS thu về khoảng 129 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9 khoản đầu tư tại AMD có giá trị hơn 271 tỷ đồng. Theo đó ROS đã lỗ trên 100 tỷ đồng khi thoái 21% vốn trong tổng số 23,38% sở hữu tại AMD.

9 phiên giao dịch trở lại đây cổ phiếu ROS liên tục tăng và tăng trần từ mức 123.000 cổ phiếu lên gần 210.000 đồng/cp kết phiên ngày 30/10. Tuy nhiên khối lượng giao dịch của ROS không có quá nhiều đột biến thậm chí giảm so với thời gian trước, trung bình 2 triệu đơn vị/phiên.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu ROS đã tăng khoảng 131%, vốn hoá hết ngày 30/10 đạt hơn 97.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu ROS 3 tháng gần đây,

Hoàn tất bán 13,7 triệu cổ phiếu AMD, ROS lỗ khoảng 100 tỷ đồng khi mua giá cao Đầu tháng 6 ROS đã chi khoảng 266 tỷ đồng để gom hơn 15,8 triệu cổ phiếu AMD, tỷ lệ 23,38%. Sau 5 tháng nắm ...