Quý I, Nhiệt điện Phả Lại lãi đột biến 142 tỷ đồng nhờ giảm lỗ tỷ giá

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Quý I, Nhiệt điện Phả Lại đạt gần 1.476 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với quý I/2016.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu quý I của PPC chỉ còn 83%, giảm mạnh so với mức 97% của cùng kỳ năm 2016.

Vì vậy, biên lợi nhuận gộp quý I/2017 của PPC đạt gần 17%, trong khi quý I/2016 chỉ chưa đến 3%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính là hơn 131 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó; lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 24%; phát sinh khoản chênh lệch lãi tỷ giá hơn 6 tỷ đồng và doanh thu tài chính khác tăng 60%.

Chi phí tài chính giảm 31%, chỉ còn khoảng 196 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí giảm do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 36% còn 168 tỷ đồng; không phát sinh khoản lỗ thanh lý các khoản đầu tư và chi phí lãi vẫn tương đương quý I/2016.

Kết thúc quý I, tổng lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại đạt 142 tỷ đồng, trong khi quý I/2016 lỗ gần 158 tỷ đồng.

Lợi nhuận đột biến làm cho lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh là 158 tỷ đồng so với mức -574 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Lý giải chi tiết nguyên nhân biến động lợi nhuận quý I, Nhiệt điện Phả Lại cho biết do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá JPY/VND, chi phí chênh lệch khoản vay ngoại tệ giảm 89 tỷ đồng so với quý I/2016. Doanh thu tài chính cũng tăng 33 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 17/2 vừa qua, Nhiệt điện Phả Lại đã đã thực hiện thoái vốn thành công 100% vốn sở hữu của công ty con là CTCP Dịch vụ SC Nhiệt điện miền Bắc. Giá trị thu được là 60 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, Nhiệt điện Phả Lại có khoảng 170 tỷ đồng tiền mặt trong quý I.

Khoản phải thu chiếm 57% tài sản ngắn hạn, tương đương là 2.684 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 1.178 tỷ đồng và phải thu về cho vay ngắn hạn là 1.513 tỷ đồng.

Mục hàng tồn kho là 768 tỷ đồng, tăng 39% so với quý I/2016.

Tổng nợ ngắn hạn của Nhiệt điện Phả Lại khoảng 800 tỷ đồng, giảm mạnh gần 48% so với cùng kỳ.

Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là 265 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn là gần 394 tỷ đồng, cả hai khoản này đều giảm nhẹ so với quý I/2016. Đáng chú ý là khoản phải trả, phải nộp khác giảm mạnh gần 93%, xuống còn gần 20 tỷ.

Trong kỳ, Nhiệt điện Phả Lại không phát sinh khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn, trong khi quý I/2016 là 364 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn là khoảng 2.705 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2016.