Hóa chất Đức Giang báo lãi ròng quý III giảm 46%, có gần 9.700 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 2.463 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp từ 44,5% cùng kỳ về 34,1% quý này và thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 41% lên 203 tỷ, các chi phí hoạt động được tiết giảm. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của DGC vẫn giảm 46% về 761 tỷ đồng, thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.360 tỷ, giảm 35% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp giải trình, ba quý đầu năm, doanh thu của phốt pho vàng và H₃PO₄ , giảm 39%; WPA giảm 38% và phân bón các loại giảm 14% do giá bán đi xuống theo thị trường trong nước và quốc tế. Lợi nhuận ròng giảm 47% còn hơn 2.389 tỷ trong 9 tháng.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn đang yếu nhưng có thể hồi phục trong năm 2024.

Với triển vọng của chất bán dẫn, các chuyên gia nhận thấy đây sẽ là một trong yếu tố giúp doanh nghiệp cải thiện được kết quả kinh doanh. Ngoài ra, cán cân cung cầu phân bón DAP đang có lợi cho triển vọng xuất khẩu axit photphoric trích ly (WPA - đầu vào quan trọng để sản xuất các loại phân bón phức hợp dùng trong công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp) của công ty trong nửa cuối năm.

Có gần 9.700 tỷ tiền nhàn rỗi

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản của DGC hơn 14.693 tỷ đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 1.288 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 929 tỷ so với cuối quý II.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn với 9.667 tỷ, tăng 12% sau một quý. Trong ba quý đầu năm, DGC đã nhận về gần 465 tỷ đồng lãi tiền gửi, trong khi chi phí lãi vay là 24 tỷ.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý III là 857 tỷ, giảm 15% sau ba tháng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 998 tỷ, giảm 37% và đa số là phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Cuối tháng 9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 208 tỷ, đa số từ dự án Nghi Sơn.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay của Hoá chất Đức Giang trên 978 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng, gấp đôi so với ngày đầu năm và giảm 2% so với cuối quý II.

Vốn chủ sở hữu là 12.507 tỷ, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.417 tỷ và 976 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC dừng ở 90.900 đồng/cp chốt phiên 20/10, tăng 52% so với đầu năm.